有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/08 9:05
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2012年 7月20日)	669	669	0.6900	0.6900
第10計算期間	(2013年 1月21日)	915	915	0.8866	0.8866
第11計算期間	(2013年 7月22日)	1,129	1,131	1.0781	1.0801
第12計算期間	(2014年 1月20日)	1,674	1,683	1.2373	1.2443
第13計算期間	(2014年 7月22日)	4,376	4,405	1.2814	1.2899
第14計算期間	(2015年 1月20日)	19,379	19,555	1.4377	1.4507
第15計算期間	(2015年 7月21日)	30,765	31,072	1.5998	1.6158
第16計算期間	(2016年 1月20日)	27,855	28,039	1.2908	1.2993
第17計算期間	(2016年 7月19日)	30,864	31,086	1.3184	1.3279
第18計算期間	(2017年 1月17日)	34,920	35,262	1.4792	1.4937
第19計算期間	(2017年 7月18日)	43,954	44,394	1.5981	1.6141
第20計算期間	(2018年 1月17日)	90,683	91,590	1.7488	1.7663
第21計算期間	(2018年 7月17日)	89,508	90,377	1.7495	1.7665
第22計算期間	(2019年 1月17日)	88,691	89,544	1.5587	1.5737
第23計算期間	(2019年 7月17日)	93,217	94,146	1.7555	1.7730
第24計算期間	(2020年 1月17日)	105,640	106,672	1.9446	1.9636
第25計算期間	(2020年 7月17日)	103,653	104,691	1.7974	1.8154
第26計算期間	(2021年 1月18日)	138,092	139,473	2.0493	2.0698
第27計算期間	(2021年 7月19日)	196,210	198,185	2.4341	2.4586
第28計算期間	(2022年 1月17日)	202,433	204,454	2.6536	2.6801
	2021年 2月末日	165,409	―	2.1305	―
	3月末日	173,740	―	2.2724	―
	4月末日	178,561	―	2.3784	―
	5月末日	197,307	―	2.4128	―
	6月末日	200,416	―	2.4726	―
	7月末日	200,771	―	2.4823	―
	8月末日	205,174	―	2.5427	―
	9月末日	199,062	―	2.4830	―
	10月末日	212,861	―	2.6639	―
	11月末日	202,741	―	2.6529	―
	12月末日	210,791	―	2.7602	―
	2022年 1月末日	194,891	―	2.5410	―
	2月末日	197,411	―	2.5230	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算