有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(1)【投資状況】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	205,154,217,934	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,401,898	0.00
合計(純資産総額)		205,174,619,832	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	769,583,740,705	69.73
	カナダ	37,003,950,726	3.35
	ドイツ	31,186,522,004	2.82
	イタリア	8,065,150,142	0.73
	フランス	36,974,686,604	3.35
	オランダ	17,149,098,436	1.55
	スペイン	7,961,907,016	0.72
	ベルギー	2,753,194,198	0.24
	オーストリア	691,822,228	0.06
	ルクセンブルグ	585,083,466	0.05
	フィンランド	3,685,400,860	0.33
	アイルランド	2,489,148,081	0.22
	ポルトガル	621,976,121	0.05
	イギリス	47,243,379,214	4.28
	スイス	33,505,303,346	3.03
	スウェーデン	12,711,538,712	1.15
	ノルウェー	2,127,831,601	0.19
	デンマーク	9,263,669,401	0.83
	オーストラリア	21,717,433,678	1.96
	ニュージーランド	804,786,274	0.07
	香港	9,313,927,079	0.84
	シンガポール	2,979,676,974	0.26
	イスラエル	1,208,094,181	0.10
	小計	1,059,627,321,047	96.01
投資証券	アメリカ	21,169,424,527	1.91
	カナダ	122,733,867	0.01
	フランス	520,216,937	0.04
	イギリス	652,936,684	0.05
	オーストラリア	1,552,041,854	0.14
	香港	427,091,357	0.03
	シンガポール	432,483,167	0.03
	小計	24,876,928,393	2.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,138,233,738	1.73
合計(純資産総額)		1,103,642,483,178	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,999,698,030	1.26
	買建	カナダ	644,317,380	0.05
	買建	ドイツ	1,998,089,725	0.18
	買建	イギリス	830,953,326	0.07
	買建	スイス	581,332,752	0.05
	買建	オーストラリア	402,826,321	0.03