有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)

【提出】: 2025/10/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,518,464,517
コール・ローン	2,598,334,031
株式	3,061,812,858,243
投資証券	52,992,653,940
派生商品評価勘定	1,084,027,830
未収配当金	1,867,410,672
未収利息	34,747
差入委託証拠金	36,851,849,223
流動資産合計	3,161,725,633,203
資産合計	3,161,725,633,203
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,430,304
未払解約金	1,453,854,023
その他未払費用	4,291,500
流動負債合計	1,472,575,827
負債合計	1,472,575,827
純資産の部
元本等
元本	394,141,639,649
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,766,111,417,727
元本等合計	3,160,253,057,376
純資産合計	3,160,253,057,376
負債純資産合計	3,161,725,633,203

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8.0181円
		(10,000口当たり純資産額)	(80,181円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 1月18日
至 2025年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月17日現在
期首	2025年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	368,313,021,225円
同期中における追加設定元本額	39,635,935,922円
同期中における一部解約元本額	13,807,317,498円
期末元本額	394,141,639,649円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	14,053,788円
バランスセレクト50	54,316,535円
バランスセレクト70	77,608,327円
野村外国株式インデックスファンド	427,295,150円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,728,511,167円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,660,688,988円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,597,801,622円
野村資産設計ファンド2015	4,910,639円
野村資産設計ファンド2020	5,263,899円
野村資産設計ファンド2025	7,183,912円
野村資産設計ファンド2030	13,676,069円
野村資産設計ファンド2035	15,312,784円
野村資産設計ファンド2040	27,967,007円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	34,255,435,854円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,377,437,771円
のむラップ・ファンド(普通型)	22,668,836,602円
のむラップ・ファンド(積極型)	28,230,337,912円
野村資産設計ファンド2045	6,359,344円
野村インデックスファンド・外国株式	10,273,589,210円
マイ・ロード	1,461,833,490円
ネクストコア	7,821,863円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	153,546,020円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,616,483,130円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	137,558,108円
野村資産設計ファンド2050	7,221,693円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,273,937円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	967,416円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	948,419円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	958,412円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	594,401,954円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,288,569,716円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,005,057円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,251,110円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	25,410,350円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	11,757,390円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	45,878,344円
野村6資産均等バランス	2,472,835,682円
野村つみたて外国株投信	21,512,772,587円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,408,435,444円
世界6資産分散ファンド	41,160,492円
野村資産設計ファンド2060	6,960,031円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,131,083,901円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	8,056,741,893円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,767,877,312円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,208,837,259円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	50,475,660円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	35,484,129円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	206,180,628円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	165,384,465円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	258,547円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,496,026円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	135,534円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,257,493円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	311,195,703円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,127,842円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	16,883,469円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	39,446,455円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,393,997,301円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,182,541円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	702,780,128円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,488,878,759円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	405,607円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	663,096,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,009,139円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,763,882円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,593,208円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	123,914,587,742円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,382,931,961円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,056,669,111円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,232,943,748円
マイバランスDC30	637,324,936円
マイバランスDC50	1,666,270,011円
マイバランスDC70	1,803,038,645円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,550,986,143円
野村DC運用戦略ファンド	539,071,782円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,942,834円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	618,638,024円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	425,523,390円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	599,155,114円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,611,344円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,028,138円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	90,764,389円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,288,555円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,309,713円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,350,129円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	345,531,258円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	303,839,240円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	223,693,680円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	312,526,157円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,179,847円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	128,424,412円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	101,956,349円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	62,689,932円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	99,907,001円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	9,381,900円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	385,863,388円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	293,000	38.68	11,333,240.00
		HALLIBURTON CO	254,000	21.24	5,394,960.00
		SCHLUMBERGER LTD	398,000	34.59	13,766,820.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	231.51	15,117,603.00
		CHEVRON CORP	486,000	149.92	72,861,120.00
		CONOCOPHILLIPS	370,000	91.51	33,858,700.00
		COTERRA ENERGY INC	226,000	24.19	5,466,940.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	31.75	5,683,250.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	136.47	7,696,908.00
		EOG RESOURCES INC	162,800	118.80	19,340,640.00
		EQT CORP	163,000	59.18	9,646,340.00
		EXPAND ENERGY CORP	59,500	108.31	6,444,445.00
		EXXON MOBIL CORP	1,266,900	112.23	142,184,187.00
		HESS CORP	86,500	147.55	12,763,075.00
		KINDER MORGAN INC	589,000	27.91	16,438,990.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	172.37	15,720,144.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	42.63	8,824,410.00
		ONEOK INC	183,000	79.17	14,488,110.00
		PHILLIPS 66	119,400	123.67	14,766,198.00
		TARGA RESOURCES CORP	64,100	165.99	10,639,959.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	986.66	5,742,361.20
		VALERO ENERGY CORP	93,800	143.19	13,431,222.00
		WILLIAMS COS	354,000	58.48	20,701,920.00
		AIR PRODUCTS	64,700	288.99	18,697,653.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	92.60	4,630,000.00
		CORTEVA INC	201,000	72.98	14,668,980.00
		DOW INC	205,000	28.14	5,768,700.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	73.95	9,169,800.00
		ECOLAB INC	74,100	267.72	19,838,052.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	74.22	5,418,060.00
		LINDE PLC	139,100	459.67	63,940,097.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	62.42	4,806,340.00
		PPG INDUSTRIES	66,500	115.57	7,685,405.00
		RPM INTERNATIONAL INC	35,800	110.59	3,959,122.00
		SHERWIN-WILLIAMS	69,400	339.86	23,586,284.00
		CRH PLC	200,000	92.88	18,576,000.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	546.36	9,889,116.00
		VULCAN MATERIALS CO	38,300	260.62	9,981,746.00
		AMCOR PLC	658,000	9.46	6,224,680.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	178.18	4,347,592.00
		BALL CORP	84,000	58.29	4,896,360.00
		CROWN HOLDINGS INC	33,700	106.37	3,584,669.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	51.29	7,385,760.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	202.57	5,165,535.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	45.87	6,880,500.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	415,000	43.98	18,251,700.00
		NEWMONT CORP	335,000	58.45	19,580,750.00
		NUCOR CORP	69,900	137.79	9,631,521.00
		RELIANCE INC	16,000	325.94	5,215,040.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	127.47	5,302,752.00
		AXON ENTERPRISE INC	21,100	742.77	15,672,447.00
		BOEING CO	220,400	229.90	50,669,960.00
		GENERAL DYNAMICS	67,900	300.00	20,370,000.00
		GENERAL ELECTRIC CO	312,400	266.18	83,154,632.00
		HEICO CORP	13,400	319.70	4,283,980.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	251.29	5,603,767.00
		HOWMET AEROSPACE INC	112,400	184.30	20,715,320.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	263.66	14,606,764.00
		LOCKHEED MARTIN	61,800	471.47	29,136,846.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	519.70	20,891,940.00
		RTX CORP	391,500	150.17	58,791,555.00
		TEXTRON INC	54,000	84.14	4,543,560.00
		TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,574.60	25,697,472.00
		ALLEGION PLC	24,300	146.07	3,549,501.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	126.00	4,296,600.00
	CARLISLE COS INC	13,300	394.24	5,243,392.00
	CARRIER GLOBAL CORP	228,000	75.43	17,198,040.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	107.28	20,919,600.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	597.16	5,613,304.00
	MASCO CORP	63,000	64.98	4,093,740.00
	OWENS CORNING INC	25,200	140.59	3,542,868.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,100	436.98	28,884,378.00
	AECOM	37,700	113.18	4,266,886.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	553.30	7,469,550.00
	QUANTA SERVICES INC	43,100	389.12	16,771,072.00
	AMETEK INC	68,400	177.05	12,110,220.00
	EATON CORP PLC	114,700	362.89	41,623,483.00
	EMERSON ELEC	165,600	140.30	23,233,680.00
	GE VERNOVA INC	80,100	561.17	44,949,717.00
	HUBBELL INC	15,700	418.42	6,569,194.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	351.67	11,394,108.00
	VERTIV HOLDINGS CO	105,000	125.40	13,167,000.00
	3M CORP	158,000	157.56	24,894,480.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189,900	236.88	44,983,512.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	53.45	2,458,700.00
	CATERPILLAR INC DEL	140,000	412.88	57,803,200.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	12.91	3,188,770.00
	CUMMINS INC	39,700	345.57	13,719,129.00
	DEERE & COMPANY	75,900	507.73	38,536,707.00
	DOVER CORP	41,000	187.84	7,701,440.00
	FORTIVE CORP	101,000	50.32	5,082,320.00
	GRACO INC	47,000	86.47	4,064,090.00
	IDEX CORP	22,000	179.77	3,954,940.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	256.82	20,982,194.00
	INGERSOLL-RAND INC	118,000	86.13	10,163,340.00
	NORDSON CORP	14,900	213.01	3,173,849.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	100.34	11,589,270.00
	PACCAR	153,000	95.39	14,594,670.00
	PARKER HANNIFIN CORP	37,400	710.22	26,562,228.00
	PENTAIR PLC	49,000	104.87	5,138,630.00
	SNAP-ON INC	15,600	313.01	4,882,956.00
	WABTEC CORP	49,900	211.54	10,555,846.00
	XYLEM INC	70,700	130.42	9,220,694.00
	AERCAP HOLDINGS NV	56,300	114.60	6,451,980.00
	FASTENAL CO	334,000	45.60	15,230,400.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	217.27	12,471,298.00
	GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,039.65	13,993,689.00
	UNITED RENTALS INC	19,400	798.47	15,490,318.00
	WATSCO INC	10,100	471.75	4,764,675.00
	CINTAS CORP	105,400	214.02	22,557,708.00
	COPART INC	270,000	45.98	12,414,600.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	241.35	15,398,130.00
	ROLLINS INC	88,000	55.66	4,898,080.00
	VERALTO CORP	72,200	100.51	7,256,822.00
	WASTE CONNECTIONS INC	76,100	182.84	13,914,124.00
	WASTE MANAGEMENT INC	117,900	225.86	26,628,894.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	97.94	3,183,050.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	112.93	4,562,372.00
	FEDEX CORPORATION	67,500	228.75	15,440,625.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	215,000	99.63	21,420,450.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	55.56	2,778,000.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	88.47	2,123,280.00
	CSX CORP	555,000	33.26	18,459,300.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	5.13	3,437,100.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	151.44	3,392,256.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	260.32	17,311,280.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	160.83	8,974,314.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	54.89	1,646,700.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	553,000	90.75	50,184,750.00
	UNION PAC CORP	175,500	231.18	40,572,090.00
	APTIV PLC	71,000	70.13	4,979,230.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	11.24	12,813,600.00
	GENERAL MOTORS CO	283,000	53.18	15,049,940.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	12.39	2,899,260.00
	TESLA INC	847,900	321.67	272,743,993.00
	DR HORTON INC	85,600	131.51	11,257,256.00
	GARMIN LTD	45,000	220.80	9,936,000.00
	LENNAR CORP-A	68,000	109.43	7,441,240.00
	NVR INC	890	7,376.09	6,564,720.10
	PULTEGROUP INC	59,300	109.29	6,480,897.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	97.88	4,375,236.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	226.11	7,280,742.00
	NIKE INC-B	348,000	72.10	25,090,800.00
	AIRBNB INC-CLASS A	126,000	136.71	17,225,460.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,610	5,658.13	54,374,629.30
	CARNIVAL CORP	311,000	29.04	9,031,440.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	53.38	21,405,380.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	208.25	7,038,850.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	465.30	4,699,530.00
	DOORDASH INC-A	105,200	234.50	24,669,400.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	43.36	5,636,800.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	178.30	6,418,800.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	296.26	15,227,764.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	273.47	19,197,594.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	146.87	1,894,623.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	109,000	49.12	5,354,080.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,600	273.60	19,042,560.00
	MCDONALD'S CORP	209,300	298.90	62,559,770.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	339.23	25,544,019.00
	STARBUCKS CORP	333,000	92.51	30,805,830.00
	YUM BRANDS INC	80,700	146.14	11,793,498.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	122.55	5,012,295.00
	LKQ CORP	76,000	37.35	2,838,600.00
	POOL CORP	10,500	292.66	3,072,930.00
	AMAZON.COM INC	2,797,500	223.19	624,374,025.00
	EBAY INC	136,000	76.92	10,461,120.00
	MERCADOLIBRE INC	13,390	2,405.15	32,204,958.50
	AUTOZONE	4,940	3,682.62	18,192,142.80
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	66.85	4,077,850.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	254.51	4,759,337.00
	CARVANA CO	35,600	352.02	12,531,912.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	201.83	3,491,659.00
	HOME DEPOT	291,100	357.40	104,039,140.00
	LOWES COS INC	163,900	216.60	35,500,740.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	254,550	91.24	23,225,142.00
	ROSS STORES INC	97,400	129.10	12,574,340.00
	TJX COS INC	328,300	121.35	39,839,205.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	56.04	8,686,200.00
	ULTA BEAUTY INC	13,900	485.08	6,742,612.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	165.01	6,022,865.00
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	20.53	2,155,650.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,950	951.37	123,630,531.50
	DOLLAR GENERAL CORP	63,000	112.57	7,091,910.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	106.62	6,397,200.00
	KROGER CO	184,000	71.91	13,231,440.00
	SYSCO CORP	144,000	77.30	11,131,200.00
	TARGET CORP	133,700	101.34	13,549,158.00
	WALMART INC	1,290,300	95.15	122,772,045.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	27.67	1,521,850.00
	COCA COLA CO	1,195,000	69.27	82,777,650.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	68,000	95.45	6,490,600.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	47,200	168.12	7,935,264.00
	KEURIG DR PEPPER INC	381,000	33.21	12,653,010.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	49.68	2,583,360.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	58.65	12,375,150.00
	PEPSICO INC	400,700	135.35	54,234,745.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	54.00	7,452,000.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	73.00	2,993,000.00
	CONAGRA BRANDS INC	135,000	19.04	2,570,400.00
	GENERAL MILLS	161,000	50.09	8,064,490.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	164.27	7,244,307.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	29.91	2,572,260.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	107.60	3,486,240.00
	KELLANOVA	82,000	79.75	6,539,500.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	27.58	7,115,640.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	71.38	5,424,880.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	379,000	67.47	25,571,130.00
	THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	30.96	1,609,920.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	53.63	4,504,920.00
	ALTRIA GROUP INC	497,000	58.86	29,253,420.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	455,900	183.27	83,552,793.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	96.31	6,722,438.00
	CLOROX CO	35,200	126.90	4,466,880.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	87.66	19,749,798.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	127.63	12,290,769.00
	PROCTER & GAMBLE CO	687,700	153.73	105,720,121.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	86.40	5,875,200.00
	KENVUE INC	567,000	21.85	12,388,950.00
	ABBOTT LABORATORIES	506,500	131.74	66,726,310.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	190.24	4,014,064.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	28.37	4,056,910.00
	BECTON,DICKINSON	84,300	178.27	15,028,161.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,800	103.19	44,763,822.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	72.70	4,216,600.00
	DEXCOM INC	116,000	84.13	9,759,080.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	76.14	13,019,940.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	75.45	10,261,200.00
	HOLOGIC INC	69,000	63.86	4,406,340.00
	IDEXX LABORATORIES INC	23,900	520.57	12,441,623.00
	INSULET CORP	19,900	288.27	5,736,573.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	104,900	512.64	53,775,936.00
	MEDTRONIC PLC	376,000	89.78	33,757,280.00
	RESMED INC	42,600	254.25	10,831,050.00
	SOLVENTUM CORP	44,000	73.03	3,213,320.00
	STERIS PLC	28,000	227.62	6,373,360.00
	STRYKER CORP	100,600	390.87	39,321,522.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	94.22	5,370,540.00
	CARDINAL HEALTH INC	70,200	161.11	11,309,922.00
	CENCORA INC	54,200	297.83	16,142,386.00
	CENTENE CORP	146,000	30.41	4,439,860.00
	CVS HEALTH CORP	371,000	63.80	23,669,800.00
	DAVITA INC	12,300	140.22	1,724,706.00
	ELEVANCE HEALTH INC	66,300	344.55	22,843,665.00
	HCA HEALTHCARE INC	54,100	362.58	19,615,578.00
	HUMANA INC	34,900	226.56	7,906,944.00
	LABCORP HOLDINGS INC	24,200	245.98	5,952,716.00
	MCKESSON CORP	36,700	715.74	26,267,658.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	216.06	3,608,202.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	167.03	5,294,851.00
	THE CIGNA GROUP	79,400	305.82	24,282,108.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	268,700	292.49	78,592,063.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	170.28	3,065,040.00
	ABBVIE INC	518,100	190.58	98,739,498.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38,300	322.81	12,363,623.00
	AMGEN INC	157,000	299.02	46,946,140.00
	BIOGEN INC	41,800	128.46	5,369,628.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	58.39	3,211,450.00
	GILEAD SCIENCES INC	365,500	109.85	40,150,175.00
	INCYTE CORP	47,000	69.23	3,253,810.00
	NATERA INC	38,000	148.40	5,639,200.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	133.48	4,111,184.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	547.93	17,205,002.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	298.16	3,667,368.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	469.55	35,497,980.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	47.17	28,066,150.00
	ELI LILLY & CO.	236,100	789.80	186,471,780.00
	JOHNSON & JOHNSON	705,800	164.78	116,301,724.00
	MERCK & CO INC	739,100	82.43	60,924,013.00
	PFIZER INC	1,662,000	24.61	40,901,820.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	35.60	3,844,800.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	16.01	5,331,330.00
	ZOETIS INC	130,700	151.54	19,806,278.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,116,000	46.03	97,399,480.00
	CITIGROUP	552,000	90.02	49,691,040.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	46.97	5,871,250.00
	FIFTH THIRD BANCORP	197,000	43.05	8,480,850.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,890	2,084.48	6,024,147.20
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	16.64	7,221,760.00
	JPMORGAN CHASE & CO	819,000	285.82	234,086,580.00
	KEYCORP	260,000	17.97	4,672,200.00
	M & T BANK CORP	48,300	192.52	9,298,716.00
	PNC FINANCIAL	115,300	193.93	22,360,129.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	24.08	6,477,520.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	44.36	17,167,320.00
	US BANCORP	453,000	45.68	20,693,040.00
	WELLS FARGO CO	955,000	79.91	76,314,050.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,800	152.71	17,836,528.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	392,500	471.31	184,989,175.00
	BLOCK INC	163,000	69.03	11,251,890.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	34.75	2,641,000.00
	CORPAY INC	19,100	327.06	6,246,846.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	51.72	4,706,520.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	79.35	12,299,250.00
	FISERV INC	163,600	165.71	27,110,156.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	82.66	6,067,244.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	177.50	3,798,500.00
	MASTERCARD INC	238,500	555.52	132,491,520.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	277,000	72.97	20,212,690.00
	TOAST INC-CLASS A	132,000	45.14	5,958,480.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	505,000	349.90	176,699,500.00
	AFLAC INC	151,900	101.44	15,408,736.00
	ALLSTATE CORP	77,900	195.62	15,238,798.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	125.42	2,508,400.00
	AMERICAN INTL GROUP	171,000	80.99	13,849,290.00
	AON PLC	56,500	354.56	20,032,640.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	89.07	9,601,746.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	75,100	309.92	23,274,992.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	104.97	9,016,923.00
	CHUBB LTD	112,400	277.60	31,202,240.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	147.73	6,898,991.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	348.26	2,402,994.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	331.91	4,115,684.00
	FNF GROUP	75,000	53.30	3,997,500.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	120.55	10,126,200.00
	LOEWS CORP	53,000	90.94	4,819,820.00
	MARKEL GROUP INC	3,710	1,996.39	7,406,606.90
	MARSH & MCLENNAN COS	144,100	211.98	30,546,318.00
	METLIFE INC	170,000	76.59	13,020,300.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	79.82	5,188,300.00
	PROGRESSIVE CO	171,100	246.46	42,169,306.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	102.20	10,536,820.00
	TRAVELERS COS INC/THE	66,000	252.19	16,644,540.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	307.59	8,889,351.00
	WR BERKLEY CORP	88,000	67.97	5,981,360.00
	ACCENTURE PLC-CL A	182,700	279.67	51,095,709.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	77.04	3,204,864.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	189.81	17,177,805.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	74.83	10,775,520.00
	GARTNER INC	22,100	363.58	8,035,118.00
	GODADDY INC - CLASS A	40,100	168.24	6,746,424.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	271,600	281.92	76,569,472.00
	MONGODB INC	24,100	209.64	5,052,324.00
	OKTA INC	47,000	91.07	4,280,290.00
	SNOWFLAKE INC	93,300	211.94	19,774,002.00
	TWILIO INC - A	40,700	122.16	4,971,912.00
	VERISIGN INC	25,300	283.27	7,166,731.00
	WIX.COM LTD	16,000	153.00	2,448,000.00
	ADOBE INC	124,800	361.77	45,148,896.00
	ANSYS INC	25,200	374.30	9,432,360.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	68,100	355.50	24,209,550.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	190.45	9,122,555.00
	AUTODESK INC.	63,300	289.47	18,323,451.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	57.51	2,760,480.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	314.58	25,040,568.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	218.07	5,691,627.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	470.45	34,013,535.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	377.97	5,064,798.00
	DATADOG INC - CLASS A	83,800	139.36	11,678,368.00
	DOCUSIGN INC	61,000	77.14	4,705,540.00
	DYNATRACE INC	84,000	51.98	4,366,320.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,536.75	11,033,865.00
	FORTINET INC	191,700	103.44	19,829,448.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	30.02	4,593,060.00
	HUBSPOT INC	14,600	541.53	7,906,338.00
	INTUIT INC	81,700	750.72	61,333,824.00
	MICROSOFT CORP	2,068,500	505.62	1,045,874,970.00
	MICROSTRATEGY INC-CL A	72,700	455.90	33,143,930.00
	MONDAY.COM LTD	11,500	287.05	3,301,075.00
	NUTANIX INC - A	72,000	73.55	5,295,600.00
	ORACLE CORPORATION	492,800	241.30	118,912,640.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	627,400	150.91	94,680,934.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	194,300	192.59	37,420,237.00
	PTC INC	34,600	194.19	6,718,974.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	545.23	17,011,176.00
	SALESFORCE INC	281,500	257.95	72,612,925.00
	SAMSARA INC-CL A	85,000	37.99	3,229,150.00
	SERVICENOW INC	60,630	966.97	58,627,391.10
	SYNOPSYS INC	44,900	571.20	25,646,880.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	558.67	6,983,375.00
	WORKDAY INC-CLASS A	63,100	226.73	14,306,663.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	74.44	5,434,120.00
	ZSCALER INC	29,700	287.76	8,546,472.00
	ARISTA NETWORKS INC	315,000	108.30	34,114,500.00
	CISCO SYSTEMS	1,163,000	67.37	78,351,310.00
	F5 INC	16,700	293.12	4,895,104.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	416.29	20,481,468.00
	APPLE INC	4,399,900	210.16	924,682,984.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	123.57	11,838,006.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	20.35	7,671,950.00
	HP INC	270,000	24.56	6,631,200.00
	NETAPP INC	58,400	104.16	6,082,944.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	54.84	4,935,600.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	147.12	9,268,560.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	53.22	8,036,220.00
	WESTERN DIGITAL CORP	104,000	66.53	6,919,120.00
	AMPHENOL CORP-CL A	356,000	100.55	35,795,800.00
	CDW CORPORATION	39,800	175.73	6,994,054.00
	CORNING INC	241,000	52.97	12,765,770.00
	JABIL INC	31,400	218.29	6,854,306.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	160.26	8,269,416.00
	TE CONNECTIVITY PLC	87,300	176.38	15,397,974.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	540.06	7,182,798.00
	TRIMBLE INC	74,000	80.67	5,969,580.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	319.47	4,760,103.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	160.08	75,861,912.00
	ANALOG DEVICES INC	145,600	240.61	35,032,816.00
	APPLIED MATERIALS	238,600	194.81	46,481,666.00
	BROADCOM INC	1,308,300	280.81	367,383,723.00
	ENTEGRIS INC	46,000	87.49	4,024,540.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	166.82	5,021,282.00
	INTEL CORP	1,280,000	22.69	29,043,200.00
	KLA CORP	38,800	933.49	36,219,412.00
	LAM RESEARCH CORP	378,000	100.37	37,939,860.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	70.85	17,854,200.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	74.43	11,685,510.00
	MICRON TECHNOLOGY	328,000	116.43	38,189,040.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	714.03	10,139,226.00
	NVIDIA CORP	7,146,700	171.37	1,224,729,979.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	220.58	16,190,572.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	59.52	7,380,480.00
	QUALCOMM INC	324,400	154.07	49,980,308.00
	TERADYNE INC	50,000	91.98	4,599,000.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	216.64	57,712,896.00
	AT & T INC	2,095,000	26.95	56,460,250.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,237,000	41.25	51,026,250.00
	T-MOBILE US INC	133,800	228.74	30,605,412.00
	ALLIANT ENERGY CORP	72,000	62.87	4,526,640.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	105.49	16,551,381.00
	CONSTELLATION ENERGY	92,000	308.20	28,354,400.00
	DUKE ENERGY CORP	226,800	117.79	26,714,772.00
	EDISON INTERNATIONAL	113,000	50.94	5,756,220.00
	ENTERGY CORP	128,000	83.55	10,694,400.00
	EVERGY INC	68,000	68.07	4,628,760.00
	EVERSOURCE ENERGY	105,000	64.79	6,802,950.00
	EXELON CORPORATION	293,000	42.85	12,555,050.00
	FIRSTENERGY CORP	158,000	40.30	6,367,400.00
	NEXTERA ENERGY INC	601,000	74.77	44,936,770.00
	NRG ENERGY INC	58,700	144.96	8,509,152.00
	PG&E CORP	641,000	13.16	8,435,560.00
	PPL CORPORATION	217,000	35.16	7,629,720.00
	SOUTHERN CO.	322,000	93.30	30,042,600.00
	XCEL ENERGY INC	166,000	69.17	11,482,220.00
	ATMOS ENERGY CORP	46,300	154.83	7,168,629.00
	AMEREN CORPORATION	76,800	96.85	7,438,080.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	36.09	6,712,740.00
	CMS ENERGY CORP	88,000	70.69	6,220,720.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	100.46	10,658,806.00
	DOMINION ENERGY INC	248,000	57.17	14,178,160.00
	DTE ENERGY COMPANY	60,800	134.23	8,161,184.00
	NISOURCE INC	134,000	40.14	5,378,760.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	82.17	11,832,480.00
	SEMPRA	192,000	75.24	14,446,080.00
	WEC ENERGY GROUP INC	93,800	106.13	9,954,994.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	141.72	8,205,588.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	37.25	2,831,000.00
	AMERICAN EXPRESS CO	164,600	311.90	51,338,740.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	187,724	216.62	40,664,772.88
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	69.30	7,761,600.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	524.84	14,695,520.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	60,100	179.92	10,813,192.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	95.49	20,148,390.00
	BLACKROCK INC	42,950	1,082.24	46,482,208.00
	BLACKSTONE INC	212,000	165.92	35,175,040.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	58.19	3,782,350.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	237.10	7,397,520.00
	CME GROUP INC	105,800	277.53	29,362,674.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,700	398.20	23,374,340.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	436.33	4,930,529.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	143.59	2,441,030.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	708.82	64,502,620.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	123,200	59.45	7,324,240.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	180.80	30,464,800.00
	KKR & CO INC-A	182,900	143.05	26,163,845.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	368.31	8,544,792.00
	MOODYS CORP	48,000	500.23	24,011,040.00
	MORGAN STANLEY	352,900	139.79	49,331,891.00
	MSCI INC	22,600	572.13	12,930,138.00
	NASDAQ INC	126,000	89.04	11,219,040.00
	NORTHERN TRUST CORP	59,400	124.81	7,413,714.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	156.15	8,931,780.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	215,000	103.25	22,198,750.00
	S&P GLOBAL INC	91,900	524.36	48,188,684.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	503,000	91.26	45,903,780.00
	STATE STREET CORP	87,000	105.03	9,137,610.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	103.05	6,708,555.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	136.14	4,533,462.00
	VISTRA CORP	100,500	184.13	18,505,065.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	282.47	12,739,397.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	113.43	9,403,347.00
	AVANTOR INC	185,000	12.86	2,379,100.00
	DANAHER CORP	188,600	193.30	36,456,380.00
	ILLUMINA INC	46,000	96.96	4,460,160.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	158.64	8,185,824.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,184.20	7,128,884.00
	REVVITY INC	35,700	94.90	3,387,930.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110,600	416.31	46,043,886.00
	WATERS CORP	16,800	289.56	4,864,608.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	224.38	4,689,542.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	300.27	35,882,265.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	105.00	4,000,500.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	234.86	8,173,128.00
	EQUIFAX INC	36,300	259.33	9,413,679.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	137.73	5,040,918.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	161.04	5,990,688.00
	PAYCHEX INC	95,700	142.25	13,613,325.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	223.24	3,482,544.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	82.71	5,210,730.00
	TRUNSUNION	58,000	91.33	5,297,140.00
	VERISK ANALYTICS INC	40,800	301.48	12,300,384.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	379.62	10,173,816.00
	COMCAST CORP-CL A	1,105,000	34.40	38,012,000.00
	FOX CORP-CLASS A	68,000	55.68	3,786,240.00
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	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	29.88	3,256,920.00
	OMNICOM GROUP	57,000	74.05	4,220,850.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	81.13	10,790,290.00
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	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	6.27	2,131,800.00
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	76.95	3,539,700.00
小計	銘柄数:526			15,776,285,400.38
				(2,342,936,144,810)
	組入時価比率:74.1%			76.6%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	26.83	4,346,460.00
	CAMECO CORP	128,000	104.25	13,344,000.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	42.33	25,948,290.00
	CENOVUS ENERGY INC	397,000	19.12	7,590,640.00
	ENBRIDGE INC	639,000	61.91	39,560,490.00
	IMPERIAL OIL	54,000	112.17	6,057,180.00
	KEYERA CORP	68,000	43.23	2,939,640.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	50.80	8,788,400.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	53.56	19,656,520.00
	TC ENERGY CORP	306,000	66.24	20,269,440.00
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	61.63	6,532,780.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	9.64	3,470,400.00
	NUTRIEN LTD	144,000	80.03	11,524,320.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	79.91	3,356,220.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	163.79	24,208,162.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	35.48	4,612,400.00
	BARRICK MINING CORP	512,000	29.03	14,863,360.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	23.11	4,876,210.00
	FRANCO-NEVADA CORP	55,800	213.64	11,921,112.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.93	2,513,900.00
	KINROSS GOLD CORP	361,000	21.28	7,682,080.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	65.35	2,287,250.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	13.64	3,000,800.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	39.59	4,315,310.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	50.74	6,849,900.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	123.85	16,472,050.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	100.89	1,432,638.00
	CAE INC	92,000	40.41	3,717,720.00
	STANTEC INC	34,000	151.24	5,142,160.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	284.07	11,050,323.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	129.65	2,943,055.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	35.80	4,009,600.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	64.81	4,018,220.00
	RB GLOBAL INC	54,600	149.61	8,168,706.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	140.76	21,902,256.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	110.62	29,978,020.00
	TFI INTERNATIONAL INC	20,900	122.52	2,560,668.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	57.61	4,493,580.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	69.16	2,973,880.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	92.97	8,460,270.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	191.14	2,714,188.00
	DOLLARAMA INC	82,400	189.78	15,637,872.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	68.32	14,962,080.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	56.29	2,195,310.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	43,600	222.00	9,679,200.00
	METRO INC/CN	63,000	104.80	6,602,400.00
	WESTON(GEORGE)LTD	17,400	266.85	4,643,190.00
	SAPUTO INC	70,000	27.56	1,929,200.00
	BANK OF MONTREAL	214,700	155.67	33,422,349.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	75.35	27,050,650.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	99.39	27,034,080.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	141.53	16,559,010.00
	ROYAL BANK OF CANADA	413,100	180.63	74,618,253.00
	TORONTO DOMINION BANK	514,000	101.29	52,063,060.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,448.07	14,100,883.20
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	51.69	4,290,270.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	144.43	4,029,597.00
	INTACT FINANCIAL CORP	51,600	303.30	15,650,280.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	41.69	21,261,900.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	53.50	8,667,000.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	171,000	85.45	14,611,950.00
	CGI INC	60,800	138.22	8,403,776.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	164.12	58,426,720.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	4,976.98	29,463,721.60
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	142.15	3,397,385.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	38.81	2,716,700.00
	CELESTICA INC	33,500	219.06	7,338,510.00
	BCE INC	20,000	33.42	668,400.00
	QUEBECOR INC-CL B	47,000	39.82	1,871,540.00
	TELUS CORP	148,600	22.51	3,344,986.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	46.05	4,743,150.00
	EMERA INC	86,000	62.32	5,359,520.00
	FORTIS INC	141,000	64.55	9,101,550.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	48.76	4,778,480.00
	ALTAGAS LTD	84,000	40.05	3,364,200.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	38.28	1,492,920.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	81.17	9,740,400.00
	BROOKFIELD CORP	403,000	90.02	36,278,060.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	43.30	909,300.00
	TMX GROUP LTD	76,000	57.01	4,332,760.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	47.92	1,820,960.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	288.99	13,351,338.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	242.23	2,858,314.00
小計	銘柄数:83			973,323,822.80
				(105,488,835,915)
	組入時価比率:3.3%			3.4%
ユーロ	TENARIS SA	130,000	15.95	2,074,150.00
	ENI SPA	656,000	14.20	9,317,824.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	16.02	1,939,025.00
	NESTE OYJ	116,000	12.47	1,446,520.00
	OMV AG	38,000	45.94	1,745,720.00
	REPSOL SA	338,000	12.84	4,339,920.00
	TOTALENERGIES SE	599,000	53.09	31,800,910.00
	AIR LIQUIDE SA	169,600	173.14	29,364,544.00
	AKZO NOBEL	48,000	59.14	2,838,720.00
	ARKEMA	16,800	61.95	1,040,760.00
	BASF SE	264,000	42.02	11,093,280.00
	COVESTRO AG TEND	52,000	60.00	3,120,000.00
	DSM-FIRMENICH AG	55,700	88.40	4,923,880.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	17.48	1,293,520.00
	SYENSQO SA	19,300	67.22	1,297,346.00
	SYMRISE AG	39,200	88.86	3,483,312.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	198.00	7,702,200.00
	ARCELORMITTAL	140,000	28.00	3,920,000.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.30	1,516,226.00
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	23.86	3,579,000.00
	AIRBUS SE	174,400	181.00	31,566,400.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	295.00	1,740,500.00
	LEONARDO SPA	115,000	46.44	5,340,600.00
	MTU AERO ENGINES AG	15,600	379.80	5,924,880.00
	RHEINMETALL AG	13,170	1,817.00	23,929,890.00
	SAFRAN SA	105,700	280.00	29,596,000.00
	THALES SA	26,400	246.50	6,507,600.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	96.94	12,854,244.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	69.35	3,120,750.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	53,760	1.59	85,939.12
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,792	55.95	3,009,662.40
	BOUYGUES	57,000	38.16	2,175,120.00
	EIFFAGE SA	19,000	114.40	2,173,600.00
	FERROVIAL SE	150,692	44.69	6,734,425.48
	VINCI	143,600	122.70	17,619,720.00
	LEGRAND SA	77,000	111.55	8,589,350.00
	PRYSMIAN SPA	79,000	60.84	4,806,360.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	222.55	35,674,765.00
	SIEMENS ENERGY AG	201,000	91.26	18,343,260.00
	SIEMENS AG	221,900	217.15	48,185,585.00
	ALSTOM	99,000	19.63	1,943,865.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	40.18	5,745,740.00
	GEA GROUP AG	47,000	58.25	2,737,750.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	82.35	1,811,700.00
	KONE OYJ	98,000	54.58	5,348,840.00
	METSO CORPORATION	194,000	11.33	2,198,020.00
	RATIONAL AG	1,360	709.00	964,240.00
	WARTSILA OYJ	150,000	21.15	3,172,500.00
	BRENNTAG SE	34,100	55.12	1,879,592.00
	IMCD NV	17,300	111.15	1,922,895.00
	REXEL SA	65,000	25.61	1,664,650.00
	DHL GROUP	284,000	38.57	10,953,880.00
	INPOST SA	57,000	12.92	736,440.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	7.39	1,405,620.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.37	1,575,360.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	23.55	5,863,950.00
	ADP	9,000	107.90	971,100.00
	AENA SME SA	220,000	23.38	5,143,600.00
	GETLINK	87,000	15.75	1,370,250.00
	CONTINENTAL AG	31,000	75.24	2,332,440.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	31.97	6,394,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	84.46	7,179,100.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	77.85	1,167,750.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	42.07	1,346,240.00
	FERRARI NV	36,700	428.50	15,725,950.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	211,000	51.59	10,885,490.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	34.10	1,398,100.00
	RENAULT SA	59,000	33.63	1,984,170.00
	STELLANTIS NV	572,000	8.00	4,576,000.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	90.12	5,434,236.00
	ADIDAS AG	49,500	207.50	10,271,250.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,420.00	22,699,600.00
	KERING SA	20,900	192.20	4,016,980.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,400	475.60	38,238,240.00
	MONCLER SPA	71,000	50.44	3,581,240.00
	ACCOR SA	54,000	47.18	2,547,720.00
	AMADEUS IT GROUP SA	133,000	70.38	9,360,540.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	21.85	1,289,150.00
	FDJ UNITED	33,000	29.84	984,720.00
	SODEXO	23,500	50.65	1,190,275.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	173.40	1,213,800.00
	PROSUS NV	383,000	48.35	18,518,050.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	314,000	41.86	13,144,040.00
	ZALANDO SE	60,000	27.53	1,651,800.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	12.05	1,976,200.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	22.50	1,845,000.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	20.40	1,734,000.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	35.17	9,390,390.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	57.60	16,704,000.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.14	970,752.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	64.35	2,574,000.00
	HEINEKEN NV	83,000	75.38	6,256,540.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	92.36	5,495,420.00
	DANONE	190,000	67.52	12,828,800.00
	JDE PEET'S BV	55,000	23.78	1,307,900.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	90.20	4,365,680.00
	LOTUS BAKERIES	110	7,630.00	839,300.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	62.65	1,942,150.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	67.74	3,251,520.00
	BEIERSDORF AG	28,700	107.85	3,095,295.00
	LOREAL-ORD	70,600	364.00	25,698,400.00
	BIOMERIEUX	11,000	118.30	1,301,300.00
	DIASORIN ITALIA SPA	6,000	88.68	532,080.00
	ESSILORLUXOTTICA	87,400	242.90	21,229,460.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	20.75	4,938,769.75
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	46.11	4,703,220.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	46.40	3,108,800.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	40.94	5,158,440.00
	ARGENX SE	17,500	486.00	8,505,000.00
	GRIFOLS SA	89,000	12.14	1,080,460.00
	BAYER AG-REG	289,000	27.56	7,966,285.00
	IPSEN	11,800	105.70	1,247,260.00
	MERCK KGAA	37,600	110.45	4,152,920.00
	ORION OYJ	30,000	66.25	1,987,500.00
	RECORDATI SPA	36,000	52.00	1,872,000.00
	SANOFI	325,300	83.20	27,064,960.00
	UCB SA	37,800	169.65	6,412,770.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	138,000	23.90	3,298,200.00
	AIB GROUP PLC	630,000	6.69	4,217,850.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,694,000	12.69	21,505,330.00
	BANCO BPM SPA	333,000	10.28	3,423,240.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	2.88	4,417,110.00
	BANCO SANTANDER SA	4,450,000	7.17	31,915,400.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	12.01	3,556,440.00
	BANKINTER S.A.	198,000	11.29	2,235,420.00
	BNP PARIBAS	300,000	76.08	22,824,000.00
	BPER BANCA	290,000	7.63	2,212,700.00
	CAIXABANK	1,170,000	7.41	8,674,380.00
	COMMERZBANK AG	270,000	28.30	7,641,000.00
	CREDIT AGRICOLE SA	312,000	15.84	4,942,080.00
	ERSTE GROUP BANK AG	90,000	74.45	6,700,500.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	18.43	3,280,540.00
	ING GROEP NV	915,000	19.27	17,637,540.00
	INTESA SANPAOLO	4,460,000	4.88	21,787,100.00
	KBC GROEP NV	67,000	86.80	5,815,600.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	18.22	2,569,725.00
	NORDEA BANK ABP	912,000	12.48	11,386,320.00
	SOCIETE GENERALE	213,000	49.06	10,449,780.00
	UNICREDIT SPA	410,000	57.34	23,509,400.00
	ADYEN NV	7,380	1,511.40	11,154,132.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	14.56	960,960.00
	EDENRED	68,000	25.59	1,740,120.00
	EURAZEO SE	10,700	61.55	658,585.00
	EXOR NV	27,500	87.75	2,413,125.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	73.20	1,830,000.00
	NEXI SPA	180,000	5.12	921,600.00
	SOFINA SA	4,900	271.60	1,330,840.00
	AEGON LTD	390,000	5.98	2,332,980.00
	AGEAS	43,000	56.45	2,427,350.00
	ALLIANZ SE-REG	112,800	342.10	38,588,880.00
	ASR NEDERLAND NV	43,000	57.20	2,459,600.00
	AXA SA	521,000	41.34	21,538,140.00
	GENERALI	253,000	31.00	7,843,000.00
	HANNOVER RUECK SE	17,500	264.40	4,627,000.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	569.80	22,393,140.00
	NN GROUP NV	79,000	57.16	4,515,640.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	17.85	2,481,845.00
	SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.40	6,697,072.00
	TALANX AG	17,700	110.60	1,957,620.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	16.47	1,926,990.00
	CAPGEMINI SA	48,400	136.65	6,613,860.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	31.69	6,274,620.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	126.60	2,139,540.00
	SAP SE	304,900	259.95	79,258,755.00
	NOKIA OYJ	1,590,000	4.09	6,517,410.00
	ASM INTERNATIONAL NV	13,800	504.00	6,955,200.00
	ASML HOLDING NV	115,000	625.80	71,967,000.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	24,300	119.95	2,914,785.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	37.41	14,140,980.00
	STMICROELECTRONICS NV	193,000	26.87	5,186,875.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	32.10	4,654,500.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	30.23	30,955,520.00
	ELISA OYJ	42,000	46.44	1,950,480.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.36	1,004,920.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.10	4,717,300.00
	ORANGE SA	542,000	13.17	7,138,140.00
	TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.40	1,097,820.00
	TELEFONICA SA	1,080,000	4.48	4,843,800.00
	ACCIONA S.A.	8,200	155.90	1,278,380.00
	EDP SA	930,000	3.81	3,550,740.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	99.30	1,429,920.00
	ENDESA S.A.	91,000	25.88	2,355,080.00
	ENEL SPA	2,390,000	7.86	18,794,960.00
	FORTUM OYJ	140,000	15.60	2,184,700.00
	IBERDROLA SA	1,688,000	15.60	26,332,800.00
	IBERDROLA SA-RTS	1,688,000	0.40	675,368.80
	REDEIA CORP SA	123,000	17.78	2,186,940.00
	TERNA SPA	410,000	8.45	3,466,140.00
	VERBUND AG	21,000	65.10	1,367,100.00
	SNAM SPA	590,000	5.03	2,972,420.00
	E.ON SE	664,000	16.02	10,640,600.00
	ENGIE	541,000	19.39	10,489,990.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	30.19	5,554,960.00
	AMUNDI SA	17,000	70.55	1,199,350.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	17.49	996,930.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	25.56	13,955,760.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	265.10	14,713,050.00
	EURONEXT NV	23,200	149.70	3,473,040.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	10.15	902,517.70
	RWE AG	186,000	36.33	6,757,380.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	60.46	2,116,100.00
	QIAGEN N.V.	64,000	40.96	2,621,760.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	209.50	1,508,400.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	194.35	1,651,975.00
	BUREAU VERITAS SA	94,000	27.88	2,620,720.00
	RANDSTAD NV	32,000	41.51	1,328,320.00
	TELEPERFORMANCE	16,500	85.56	1,411,740.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	139.05	9,803,025.00
	PUBLICIS GROUPE	65,400	89.88	5,878,152.00
	BOLLORE SE	210,000	5.33	1,119,300.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	104.50	1,954,150.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	26.91	8,665,020.00
	SCOUT24 SE	22,000	118.90	2,615,800.00
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	71.75	1,435,000.00
	VONOVIA SE	221,000	28.07	6,203,470.00
小計	銘柄数:215			1,651,233,790.25
				(284,870,853,493)
	組入時価比率:9.0%			9.3%
英ポンド	BP PLC	4,680,000	3.96	18,532,800.00
	SHELL PLC-NEW	1,753,000	26.08	45,718,240.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	28.54	998,900.00
	ANGLO AMERICAN PLC	324,110	22.25	7,211,447.50
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	18.36	2,129,760.00
	GLENCORE PLC	2,970,000	3.06	9,110,475.00
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	43.98	14,603,020.00
	MONDI PLC	115,727	11.76	1,360,949.52
	BAE SYSTEMS PLC	874,000	18.60	16,260,770.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.20	2,083,200.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	9.88	24,383,828.00
	DCC PLC	30,000	46.90	1,407,000.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	23.20	2,157,600.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	60.20	1,324,400.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	46.79	5,942,330.00
	BUNZLE	91,000	22.74	2,069,340.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.40	2,556,750.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.74	1,573,740.00
	COMPASS GROUP PLC	500,000	24.95	12,475,000.00
	ENTAIN PLC	162,000	9.42	1,526,364.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	86.04	3,923,424.00
	WHITBREAD PLC	56,000	30.24	1,693,440.00
	NEXT PLC	33,800	121.85	4,118,530.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.82	505,202.00
	KINGFISHER PLC	520,000	2.73	1,419,600.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.30	1,916,900.00
	SAINSBURY	520,000	2.84	1,479,920.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.07	8,029,720.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	39.26	2,473,380.00
	DIAGEO PLC	655,000	18.98	12,435,175.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	21.12	2,112,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	584,000	38.73	22,618,320.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	235,000	29.26	6,876,100.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	50.06	10,162,180.00
	UNILEVER PLC	732,000	44.55	32,610,600.00
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	10.96	2,631,600.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	452,800	104.36	47,254,208.00
	GSK PLC	1,203,000	14.21	17,100,645.00
	HALEON PLC	2,670,000	3.60	9,612,000.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	19.74	947,520.00
	BARCLAYS PLC	4,190,000	3.42	14,354,940.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,176,000	9.18	47,536,384.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.76	13,461,680.00
	NATWEST GROUP PLC	2,360,000	4.89	11,540,400.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	13.04	7,706,640.00
	M&G PLC	710,000	2.56	1,817,600.00
	WISE PLC - A	189,000	11.32	2,139,480.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	32.80	2,525,600.00
	AVIVA PLC	890,000	6.33	5,637,260.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.52	4,368,250.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.46	1,421,200.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	9.15	7,054,650.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	302,000	12.41	3,749,330.00
	HALMA PLC	110,000	31.86	3,504,600.00
	BT GROUP PLC	1,750,000	1.96	3,431,750.00
	VODAFONE GROUP PLC	6,020,000	0.81	4,930,380.00
	SSE PLC	322,000	18.44	5,937,680.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.53	2,190,760.00
	NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.45	14,849,450.00
	SEVERN TRENT PLC	75,000	26.65	1,998,750.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.08	2,106,150.00
	3I GROUP PLC	283,000	42.10	11,914,300.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	108.55	15,066,740.00
	SCHRODERS PLC	249,176	3.89	970,291.34
	PEARSON	164,000	10.49	1,720,360.00
	EXPERIAN PLC	272,000	40.04	10,890,880.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	48.84	2,344,320.00
	RELX PLC	546,000	39.89	21,779,940.00
	INFORMA PLC	395,000	8.38	3,311,680.00
	WPP PLC	330,000	4.11	1,358,610.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.22	2,065,228.00
小計	銘柄数:72			597,031,661.36
				(118,785,419,344)
	組入時価比率:3.8%			3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	630.00	1,241,100.00
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,760.00	10,264,800.00
	SIKA AG-REG	44,900	201.50	9,047,350.00
	AMRIZE LTD	153,600	40.34	6,196,992.00
	HOLCIM LTD	153,600	62.14	9,544,704.00
	SIG GROUP AG	88,000	15.00	1,320,000.00
	GEBERIT AG-REG	9,900	609.40	6,033,060.00
	ABB LTD	465,000	47.41	22,045,650.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	284.50	1,991,500.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	293.20	3,606,360.00
	VAT GROUP AG	8,100	329.90	2,672,190.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	170.35	2,487,110.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	157,800	149.80	23,638,440.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	137.15	1,152,060.00
	AVOLTA AG	22,000	43.50	957,000.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	911.50	875,040.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	13,250.00	3,617,250.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	130,600.00	4,048,600.00
	NESTLE SA-REG	767,700	76.88	59,020,776.00
	ALCON INC	145,600	68.78	10,014,368.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	229.50	3,327,750.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	103.50	3,239,550.00
	GALDERMA GROUP AG	32,000	124.80	3,993,600.00
	NOVARTIS AG-REG	556,900	95.12	52,972,328.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	256.20	52,572,240.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	271.60	2,525,880.00
	SANDOZ GROUP AG	124,000	44.99	5,578,760.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	94.70	852,300.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	194.80	2,201,240.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	194.10	2,212,740.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	818.60	7,039,960.00
	SWISS RE LTD	88,900	141.65	12,592,685.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	557.00	23,951,000.00
	TEMENOS AG-REG	16,400	58.10	952,840.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	75.38	3,392,100.00
	SWISSCOM AG-REG	7,600	557.50	4,237,000.00
	BKW AG	6,200	178.50	1,106,700.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	54.62	3,222,580.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	1,114.50	7,255,395.00
	UBS GROUP AG	965,000	28.41	27,415,650.00
	LONZA AG-REG	21,400	569.80	12,193,720.00
	SGS SA-REG	45,800	82.76	3,790,408.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	115.10	2,624,280.00
小計	銘柄数:43			419,025,056.00
				(77,544,776,863)
	組入時価比率:2.5%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	302.90	26,655,200.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	376.60	9,038,400.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	124.35	22,383,000.00
	SAAB AB-B	93,000	473.80	44,063,400.00
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	301.90	87,852,900.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	42.87	19,291,500.00
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	223.50	20,785,500.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	248.20	10,672,600.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	348.20	24,374,000.00
	ALFA LAVAL AB	83,000	416.20	34,544,600.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	157.30	124,896,200.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	137.65	62,768,400.00
	EPIROC AB - A	197,000	217.70	42,886,900.00
	EPIROC AB - B	122,000	189.50	23,119,000.00
	INDUTRADE AB	74,000	241.60	17,878,400.00
	SANDVIK AB	314,000	234.60	73,664,400.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	222.60	22,705,200.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	368.60	23,221,800.00
	VOLVO AB-B SHS	459,000	269.30	123,608,700.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	336.40	26,239,200.00
	BEIJER REF AB	113,000	156.15	17,644,950.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	143.50	19,925,979.50
	EVOLUTION AB	48,000	768.80	36,902,400.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	135.50	21,002,500.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	259.20	45,619,200.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	283.00	16,737,469.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	473,000	162.95	77,075,350.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	114.00	48,906,000.00
	SWEDBANK AB	241,000	244.10	58,828,100.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	360.80	11,184,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	361.30	14,452,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	288.55	145,429,200.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	481.00	9,620,000.00
	ERICSSON LM-B	800,000	72.10	57,680,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	587,000	99.14	58,195,180.00
	TELIA CO AB	680,000	33.07	22,487,600.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	136.55	23,213,500.00
	EQT AB	113,000	338.80	38,284,400.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	68.96	15,860,800.00
	SAGAX AB-B	62,000	209.80	13,007,600.00
小計	銘柄数:40			1,592,706,328.50
				(24,304,698,572)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	249.20	23,674,000.00
	EQUINOR ASA	238,000	264.00	62,832,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	386.00	18,142,000.00
	NORSK HYDRO	400,000	60.16	24,064,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	316.60	42,107,800.00
	MOWI ASA	141,000	196.60	27,720,600.00
	ORKLA ASA	210,000	108.70	22,827,000.00
	SALMAR ASA	21,000	412.00	8,652,000.00
	DNB BANK ASA	256,000	260.40	66,662,400.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	281.20	14,622,400.00
	TELENOR ASA	188,000	158.40	29,779,200.00
小計	銘柄数:11			341,083,400.00
				(4,935,476,798)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	448.90	44,897,182.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	283.70	7,376,200.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	105.60	30,729,600.00
	DSV A/S	60,400	1,532.00	92,532,800.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	12,770.00	11,365,300.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,420	12,935.00	18,367,700.00
	PANDORA A/S	24,100	1,037.00	24,991,700.00
	CARLSBERG B	27,400	887.40	24,314,760.00
	COLOPLAST-B	37,400	603.40	22,567,160.00
	DEMANT A/S	25,000	265.00	6,625,000.00
	GENMAB A/S	18,500	1,406.50	26,020,250.00
	NOVO NORDISK A/S-B	941,000	433.60	408,017,600.00
	DANSKE BANK AS	202,000	254.70	51,449,400.00
	TRYG A/S	94,000	158.20	14,870,800.00
	ORSTED A/S	49,000	296.10	14,508,900.00
小計	銘柄数:15			798,634,352.40
				(18,464,426,227)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.73	7,652,700.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	24.17	13,390,180.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	176,000	39.69	6,985,440.00
	BHP GROUP LIMITED	1,488,000	39.11	58,195,680.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	23.74	2,896,280.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	7.52	4,587,200.00
	FORTESCUE LTD	509,000	16.86	8,581,740.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	16.42	6,600,840.00
	RIO TINTO LTD	108,000	110.52	11,936,160.00
	SOUTH32 LTD	1,250,000	2.88	3,600,000.00
	REECE LTD	65,000	13.25	861,250.00
	SGH LTD	55,000	50.50	2,777,500.00
	BRAMBLES LTD	398,000	23.40	9,313,200.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.98	2,415,600.00
	TRANSURBAN GROUP	900,000	13.30	11,970,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	66.60	11,188,800.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.39	3,395,700.00
	WESFARMERS LIMITED	334,000	82.72	27,628,480.00
	COLES GROUP LTD	397,000	20.39	8,094,830.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	31.11	10,888,500.00
	COCHLEAR LTD	18,300	300.17	5,493,111.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	2.75	3,987,500.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	27.28	3,491,840.00
	CSL LIMITED	142,900	247.45	35,360,605.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	30.12	26,445,360.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	177.57	86,778,459.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	38.27	34,175,110.00
	WESTPAC BANKING CORP	997,000	33.30	33,200,100.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	41.06	2,997,380.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.43	6,069,600.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	5.10	4,182,000.00
	QBE INSURANCE	432,000	22.72	9,815,040.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	20.47	6,570,870.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	113.34	6,913,740.00
	XERO LIMITED	43,900	176.11	7,731,229.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.93	5,570,900.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.71	5,855,000.00
	APA GROUP	350,000	8.28	2,898,000.00
	ASX LTD	60,000	70.29	4,217,400.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	222.66	23,802,354.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	330.13	5,381,119.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	40.00	6,040,000.00
	CAR GROUP LTD	108,000	37.44	4,043,520.00
	REA GROUP LTD	14,500	236.17	3,424,465.00
小計	銘柄数:44			547,404,782.00
				(52,923,094,323)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	7.45	3,578,400.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	35.99	6,298,250.00
	INFRATIL LTD	290,000	11.20	3,248,000.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.00	2,250,000.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.77	2,077,200.00
小計	銘柄数:5			17,451,850.00
				(1,536,635,392)
	組入時価比率:0.0%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	48.30	38,158,932.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	69.20	7,196,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	90.35	38,760,150.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	24.00	9,120,000.00
	MTR CORP	480,000	27.50	13,200,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680,000	38.25	26,010,000.00
	SANDS CHINA LTD	664,000	19.04	12,642,560.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.73	19,323,500.38
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	36.90	40,590,000.00
	HANG SENG BANK	216,000	123.10	26,589,600.00
	AIA GROUP LTD	3,170,000	67.95	215,401,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.56	13,434,176.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	52.50	8,925,000.00
	CLP HLDGS	470,000	65.70	30,879,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	50.30	19,617,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	6.81	22,475,608.23
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	351,000	424.40	148,964,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	34.80	19,141,392.00
	HENDERSON LAND	390,443	26.35	10,288,173.05
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	8.71	10,190,700.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	89.90	38,657,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	22.95	8,491,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	22.90	10,992,000.00
小計	銘柄数:23			789,048,991.66
				(14,920,916,432)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	8.34	3,919,800.00
	KEPPEL LTD	430,000	8.01	3,444,300.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	2.37	1,635,300.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	7.40	3,108,000.00
	GENTING SINGAPORE LTD	2,000,000	0.73	1,470,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	2.97	1,544,400.00
	DBS GROUP HLDGS	629,000	46.12	29,009,480.00
	OCBC-ORD	988,000	16.96	16,756,480.00
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	36.69	13,758,750.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	4.05	8,829,000.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	7.71	2,158,800.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	15.62	3,592,600.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.74	1,972,800.00
小計	銘柄数:13			91,199,710.00
				(10,539,038,487)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	22.82	5,476,800.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,484.50	12,172,900.00
	BANK HAPOALIM BM	373,000	64.00	23,872,000.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	62.28	26,780,400.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	32.91	11,518,500.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	217.50	10,005,000.00
	NICE LTD	17,900	509.00	9,111,100.00
	AZRIELI GROUP	12,000	332.30	3,987,600.00
小計	銘柄数:8			102,924,300.00
				(4,562,541,587)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				3,061,812,858,243
					(3,061,812,858,243)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	3,548,010.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,313,840.00
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	30,644,992.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,386,680.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	8,417,562.00
		BXP INC	43,000	3,014,300.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,502,870.00
		CROWN CASTLE INC	128,400	13,326,636.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	99,000	17,125,020.00
		EQUINIX INC	28,700	21,973,868.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,088,000.00
		EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,695,000.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	5,464,128.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	9,368,955.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,808,000.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,706,780.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	5,507,910.00
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	8,448,640.00
		KIMCO REALTY CORP	195,000	4,174,950.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,991,952.00
		PROLOGIS INC	271,900	29,955,223.00
		PUBLIC STORAGE	45,900	13,106,745.00
		REALTY INCOME CORP	262,000	14,878,980.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,540,930.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	7,390,924.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	15,484,973.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,606,217.00
		UDR INC	88,000	3,578,960.00
		VENTAS INC	129,000	8,449,500.00
		VICI PROPERTIES INC	308,000	10,173,240.00
		WELLTOWER INC	190,300	29,981,765.00
		WEYERHAEUSER CO	208,000	5,387,200.00
		WP CAREY INC	61,000	3,767,970.00
	小計	銘柄数:33	3,597,600	313,810,720.00
				(46,604,030,027)
		組入時価比率:1.5%		88.0%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	872,950.00
		GECINA SA	11,700	1,024,335.00
		KLEPIERRE	59,000	1,918,680.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	2,784,600.00
	小計	銘柄数:4	122,700	6,600,565.00
				(1,138,729,473)
		組入時価比率:0.0%		2.1%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,258,400.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,537,340.00
	小計	銘柄数:2	610,000	3,795,740.00
				(755,200,430)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	20,086,080.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	5,608,800.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,909,600.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,000,000.00
	小計	銘柄数:4	4,028,000	32,604,480.00
				(3,152,201,126)
		組入時価比率:0.1%		6.0%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	31,996,000.00
	小計	銘柄数:1	760,000	31,996,000.00
				(605,044,360)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,863,511.20
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,606,397	3,518,009.43
	小計	銘柄数:2	2,636,437	6,381,520.63
				(737,448,524)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	合計			52,992,653,940
				(52,992,653,940)
	合計			52,992,653,940
				(52,992,653,940)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 7月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	42,804,891,565	-	43,875,810,255	1,070,918,690
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	839,831,114	-	838,509,950	△1,321,164
米ドル	639,130,371	-	638,230,080	△900,291
ユーロ	120,962,695	-	120,737,750	△224,945
英ポンド	79,738,048	-	79,542,120	△195,928
合計	-	-	-	1,069,597,526

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算