野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,041,944 | 166,010,555 |
| 親投資信託受益証券 | 188,054,971,185 | 189,446,291,413 |
| 未収入金 | 471,268,074 | 458,947,237 |
| 流動資産計 | 188,670,281,203 | 190,071,249,205 |
| 資産の部合計 | 188,670,281,203 | 190,071,249,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,531,844 | 362,835,162 |
| 未払解約金 | 145,173,166 | 148,723,131 |
| 未払受託者報酬 | 5,480,349 | 5,371,095 |
| 未払委託者報酬 | 49,323,134 | 48,339,882 |
| 未払利息 | 132 | 105 |
| その他未払費用 | 365,345 | 358,065 |
| 流動負債計 | 556,873,970 | 565,627,440 |
| 負債の部合計 | 556,873,970 | 565,627,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,073,247,152 | 201,575,090,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,959,839,919 | -12,069,468,726 |
| （分配準備積立金） | 3,690,636,055 | 3,652,724,902 |
| 元本等合計 | 188,113,407,233 | 189,505,621,765 |
| 純資産の部合計 | 188,113,407,233 | 189,505,621,765 |
| 負債・純資産合計 | 188,670,281,203 | 190,071,249,205 |
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