野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,943,905 | 168,148,269 |
| 親投資信託受益証券 | 222,101,185,525 | 247,642,720,746 |
| 未収入金 | 564,297,798 | 158,798,740 |
| 未収利息 | － | 394 |
| 流動資産計 | 222,822,427,228 | 247,969,668,149 |
| 資産の部合計 | 222,822,427,228 | 247,969,668,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 445,405,948 | 45,788,140 |
| 未払解約金 | 149,385,886 | 189,211,501 |
| 未払受託者報酬 | 5,934,479 | 6,682,969 |
| 未払委託者報酬 | 53,410,301 | 60,146,706 |
| 未払利息 | 75 | － |
| その他未払費用 | 395,625 | 445,521 |
| 流動負債計 | 654,532,314 | 302,274,837 |
| 負債の部合計 | 654,532,314 | 302,274,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,702,974,374 | 228,940,704,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,079,460 | 18,726,688,709 |
| （分配準備積立金） | 8,397,379,928 | 26,896,371,516 |
| 元本等合計 | 222,167,894,914 | 247,667,393,312 |
| 純資産の部合計 | 222,167,894,914 | 247,667,393,312 |
| 負債・純資産合計 | 222,822,427,228 | 247,969,668,149 |
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