野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,547,466 | 106,484,718 |
| 親投資信託受益証券 | 256,390,951,393 | 247,711,655,012 |
| 未収入金 | 239,560,029 | 247,619,292 |
| 未収利息 | 2,645 | 2,889 |
| 流動資産計 | 256,761,061,533 | 248,065,761,911 |
| 資産の部合計 | 256,761,061,533 | 248,065,761,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,440,679 | 41,788,375 |
| 未払解約金 | 222,669,105 | 219,558,007 |
| 未払受託者報酬 | 7,643,859 | 6,733,746 |
| 未払委託者報酬 | 68,794,722 | 60,603,692 |
| その他未払費用 | 764,377 | 673,364 |
| 流動負債計 | 344,312,742 | 329,357,184 |
| 負債の部合計 | 344,312,742 | 329,357,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,203,398,007 | 208,941,875,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,213,350,784 | 38,794,529,266 |
| （分配準備積立金） | 39,466,514,129 | 43,123,211,186 |
| 元本等合計 | 256,416,748,791 | 247,736,404,727 |
| 純資産の部合計 | 256,416,748,791 | 247,736,404,727 |
| 負債・純資産合計 | 256,761,061,533 | 248,065,761,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
