- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 70,165,255,768 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,027,703 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 70,172,283,471 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 126,067,397,471 | 37.60 |
| カナダ | 7,802,396,223 | 2.32 | |
| メキシコ | 3,668,783,623 | 1.09 | |
| ドイツ | 26,285,069,785 | 7.84 | |
| イタリア | 35,562,653,285 | 10.60 | |
| フランス | 34,849,131,916 | 10.39 | |
| オランダ | 9,090,306,673 | 2.71 | |
| スペイン | 19,148,143,964 | 5.71 | |
| ベルギー | 9,444,068,909 | 2.81 | |
| オーストリア | 5,728,909,140 | 1.70 | |
| フィンランド | 2,183,347,417 | 0.65 | |
| アイルランド | 3,055,052,921 | 0.91 | |
| イギリス | 28,243,281,322 | 8.42 | |
| スイス | 887,867,442 | 0.26 | |
| スウェーデン | 1,908,959,346 | 0.56 | |
| ノルウェー | 999,065,208 | 0.29 | |
| デンマーク | 2,701,935,437 | 0.80 | |
| ポーランド | 2,243,862,376 | 0.66 | |
| オーストラリア | 5,757,797,071 | 1.71 | |
| シンガポール | 1,175,503,726 | 0.35 | |
| マレーシア | 1,871,293,562 | 0.55 | |
| 南アフリカ | 1,707,851,604 | 0.50 | |
| 小計 | 330,382,678,421 | 98.54 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,876,827,477 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 335,259,505,898 | 100.00 | |
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