野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,010,631 | 7,880,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,701,918,284 | 1,989,793,392 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 未収利息 | 20 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,709,028,935 | 1,997,673,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,709,028,935 | 1,997,673,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,328,306 | 6,674,446 |
| 未払受託者報酬 | 42,983 | 53,084 |
| 未払委託者報酬 | 501,430 | 619,304 |
| その他未払費用 | 4,287 | 5,299 |
| 流動負債合計 | 6,877,006 | 7,352,133 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,877,006 | 7,352,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,164,153,114 | 3,337,223,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,462,001,185 | -1,346,901,928 |
| （分配準備積立金） | 26,026,195 | 20,258,023 |
| 元本等合計 | 1,702,151,929 | 1,990,321,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,702,151,929 | 1,990,321,542 |
| 負債純資産合計 | 1,709,028,935 | 1,997,673,675 |
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