野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,216,906 | 14,653,964 |
| 親投資信託受益証券 | 30,981,853,058 | 33,802,776,116 |
| 未収入金 | 80,216,564 | 114,477,206 |
| 未収利息 | 155 | 28 |
| 流動資産計 | 31,144,286,683 | 33,931,907,314 |
| 資産の部合計 | 31,144,286,683 | 33,931,907,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,130,129 | 113,764,036 |
| 未払解約金 | 30,523,415 | － |
| 未払受託者報酬 | 757,787 | 939,680 |
| 未払委託者報酬 | 8,840,819 | 10,962,931 |
| その他未払費用 | 75,766 | 93,958 |
| 流動負債計 | 159,327,916 | 125,760,605 |
| 負債の部合計 | 159,327,916 | 125,760,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,473,362,142 | 32,504,010,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,511,596,625 | 1,302,136,360 |
| （分配準備積立金） | 2,466,285,056 | 2,142,456,871 |
| 元本等合計 | 30,984,958,767 | 33,806,146,709 |
| 純資産の部合計 | 30,984,958,767 | 33,806,146,709 |
| 負債・純資産合計 | 31,144,286,683 | 33,931,907,314 |
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