野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,873,594 | 55,439,778 |
| 親投資信託受益証券 | 40,466,882,915 | 39,083,084,700 |
| 未収入金 | 158,483,192 | 136,856,591 |
| 流動資産計 | 40,671,239,701 | 39,275,381,069 |
| 資産の部合計 | 40,671,239,701 | 39,275,381,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,086,216 | 125,952,960 |
| 未払解約金 | 37,622,864 | 49,622,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,481 | 1,005,749 |
| 未払委託者報酬 | 12,395,600 | 11,733,759 |
| 未払利息 | 55 | 77 |
| その他未払費用 | 106,239 | 100,566 |
| 流動負債計 | 200,273,455 | 188,416,005 |
| 負債の部合計 | 200,273,455 | 188,416,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,271,554,046 | 35,986,560,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,199,412,200 | 3,100,404,785 |
| （分配準備積立金） | 1,718,319,723 | 1,474,149,303 |
| 元本等合計 | 40,470,966,246 | 39,086,965,064 |
| 純資産の部合計 | 40,470,966,246 | 39,086,965,064 |
| 負債・純資産合計 | 40,671,239,701 | 39,275,381,069 |
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