野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,847,763 | 26,431,439 |
| 親投資信託受益証券 | 22,816,586,229 | 19,615,583,803 |
| 未収入金 | 80,416,598 | 76,816,796 |
| 流動資産計 | 22,925,850,590 | 19,718,832,038 |
| 資産の部合計 | 22,925,850,590 | 19,718,832,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,704,658 | 66,515,423 |
| 未払解約金 | 26,878,610 | 28,078,562 |
| 未払受託者報酬 | 578,366 | 525,506 |
| 未払委託者報酬 | 6,747,569 | 6,130,917 |
| 未払利息 | 57 | 52 |
| その他未払費用 | 57,825 | 52,545 |
| 流動負債計 | 106,967,085 | 101,303,005 |
| 負債の部合計 | 106,967,085 | 101,303,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,772,759,705 | 19,004,406,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,046,123,800 | 613,122,359 |
| （分配準備積立金） | 751,527,177 | 598,105,571 |
| 元本等合計 | 22,818,883,505 | 19,617,529,033 |
| 純資産の部合計 | 22,818,883,505 | 19,617,529,033 |
| 負債・純資産合計 | 22,925,850,590 | 19,718,832,038 |
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