野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,308,869 | 9,025,953 |
| 親投資信託受益証券 | 17,513,024,032 | 15,834,055,789 |
| 未収入金 | 88,255,867 | 68,708,502 |
| 流動資産計 | 17,616,588,768 | 15,911,790,244 |
| 資産の部合計 | 17,616,588,768 | 15,911,790,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,972,699 | 44,708,294 |
| 未払解約金 | 29,758,777 | 25,787,036 |
| 未払受託者報酬 | 477,599 | 441,372 |
| 未払委託者報酬 | 5,571,965 | 5,149,347 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 47,753 | 44,124 |
| 流動負債計 | 101,828,804 | 76,130,183 |
| 負債の部合計 | 101,828,804 | 76,130,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,660,599,972 | 17,883,317,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,854,159,992 | -2,047,657,641 |
| （分配準備積立金） | 1,676,400,133 | 1,834,158,444 |
| 元本等合計 | 17,514,759,964 | 15,835,660,061 |
| 純資産の部合計 | 17,514,759,964 | 15,835,660,061 |
| 負債・純資産合計 | 17,616,588,768 | 15,911,790,244 |
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