野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,947,875 | 13,309,788 |
| 親投資信託受益証券 | 19,309,673,168 | 20,253,377,577 |
| 未収入金 | 90,150,955 | 88,372,678 |
| 流動資産計 | 19,414,771,998 | 20,355,060,043 |
| 資産の部合計 | 19,414,771,998 | 20,355,060,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,150,954 | 87,075,939 |
| 未払解約金 | 6,041,025 | 5,889,004 |
| 未払受託者報酬 | 547,939 | 524,371 |
| 未払委託者報酬 | 6,392,594 | 6,117,667 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 54,784 | 52,429 |
| 流動負債計 | 103,187,302 | 99,659,415 |
| 負債の部合計 | 103,187,302 | 99,659,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,025,159,093 | 17,415,187,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,286,425,603 | 2,840,212,760 |
| （分配準備積立金） | 5,625,834,083 | 5,231,132,364 |
| 元本等合計 | 19,311,584,696 | 20,255,400,628 |
| 純資産の部合計 | 19,311,584,696 | 20,255,400,628 |
| 負債・純資産合計 | 19,414,771,998 | 20,355,060,043 |
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