純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	972	54,767,543
単位型株式投資信託	160	608,061
追加型公社債投資信託	14	6,867,110
単位型公社債投資信託	440	825,082
合計	1,586	63,067,797

2024/10/11 9:10

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2024/10/11 9:10

#3 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券(「REIT」といいます。)がある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で実質的に投資することができるものとします。
⑥投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

2024/10/11 9:10

#4 投資対象（連結）

④ 不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

2024/10/11 9:10

#5 投資状況（連結）

野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,552,362	0.01
合計(純資産総額)		25,479,795,537	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,477,243,17599.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,552,3620.01合計(純資産総額)25,479,795,537100.00(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,539,383,581	0.78
合計(純資産総額)		194,953,590,339	100.00

その他の資産の投資状況

2024/10/11 9:10

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/11 9:10

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2024/10/11 9:10

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2024/10/11 9:10

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2024/10/11 9:10

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2024/10/11 9:10

#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2024/10/11 9:10

#12 運用状況（連結）

以下は2024年8月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/11 9:10

#13 附属明細表（連結）

(1)株式(2024年7月17日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年7月17日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考親投資信託受益証券日本円世界REITインデックス マザーファンド9,306,500,15328,351,322,066小計銘柄数:19,306,500,15328,351,322,066組入時価比率:100.0%100.0%合計28,351,322,066

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2024/10/11 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 7月17日現在)
負債合計	245,038,728
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/11 9:10