野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,059,245 | 24,300,548 |
| 親投資信託受益証券 | 28,351,322,066 | 24,715,086,442 |
| 未収入金 | 14,255,601 | 12,290,129 |
| 未収利息 | 49 | 158 |
| 流動資産計 | 28,386,636,961 | 24,751,677,277 |
| 資産の部合計 | 28,386,636,961 | 24,751,677,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,893,624 | 3,464,380 |
| 未払解約金 | 19,232,528 | 21,760,550 |
| 未払受託者報酬 | 734,782 | 698,222 |
| 未払委託者報酬 | 8,572,448 | 8,145,916 |
| その他未払費用 | 73,467 | 69,813 |
| 流動負債計 | 32,506,849 | 34,138,881 |
| 負債の部合計 | 32,506,849 | 34,138,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,468,124,089 | 17,321,900,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,886,006,023 | 7,395,637,406 |
| （分配準備積立金） | 6,487,345,749 | 6,496,255,052 |
| 元本等合計 | 28,354,130,112 | 24,717,538,396 |
| 純資産の部合計 | 28,354,130,112 | 24,717,538,396 |
| 負債・純資産合計 | 28,386,636,961 | 24,751,677,277 |
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