野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,637,798 | 23,343,714 |
| 親投資信託受益証券 | 28,792,017,843 | 30,285,653,644 |
| 未収入金 | 20,585,521 | 9,684,228 |
| 未収利息 | 357 | 633 |
| 流動資産計 | 28,830,241,519 | 30,318,682,219 |
| 資産の部合計 | 28,830,241,519 | 30,318,682,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,593,278 | 3,296,873 |
| 未払解約金 | 21,154,203 | 16,598,947 |
| 未払受託者報酬 | 831,034 | 796,832 |
| 未払委託者報酬 | 9,695,417 | 9,296,367 |
| その他未払費用 | 83,093 | 79,673 |
| 流動負債計 | 35,357,025 | 30,068,692 |
| 負債の部合計 | 35,357,025 | 30,068,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,966,390,727 | 16,484,365,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,828,493,767 | 13,804,248,121 |
| （分配準備積立金） | 7,800,146,439 | 10,808,609,653 |
| 元本等合計 | 28,794,884,494 | 30,288,613,527 |
| 純資産の部合計 | 28,794,884,494 | 30,288,613,527 |
| 負債・純資産合計 | 28,830,241,519 | 30,318,682,219 |
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