有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】: 2020/10/09 9:10
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
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2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間	(2011年 1月20日)	1,990	1,996	0.5964	0.5984
第7特定期間	(2011年 7月20日)	2,116	2,123	0.6227	0.6247
第8特定期間	(2012年 1月20日)	1,615	1,621	0.5593	0.5613
第9特定期間	(2012年 7月20日)	1,424	1,429	0.6332	0.6352
第10特定期間	(2013年 1月21日)	1,403	1,406	0.7649	0.7669
第11特定期間	(2013年 7月22日)	1,258	1,261	0.8792	0.8817
第12特定期間	(2014年 1月20日)	1,508	1,513	0.8703	0.8728
第13特定期間	(2014年 7月22日)	4,693	4,706	0.9651	0.9676
第14特定期間	(2015年 1月20日)	19,122	19,193	1.2176	1.2221
第15特定期間	(2015年 7月21日)	30,984	31,104	1.1704	1.1749
第16特定期間	(2016年 1月20日)	33,806	33,919	1.0401	1.0436
第17特定期間	(2016年 7月19日)	38,263	38,384	1.1047	1.1082
第18特定期間	(2017年 1月17日)	40,470	40,620	1.0858	1.0898
第19特定期間	(2017年 7月18日)	39,086	39,212	1.0862	1.0897
第20特定期間	(2018年 1月17日)	23,860	23,939	1.0559	1.0594
第21特定期間	(2018年 7月17日)	22,818	22,891	1.0985	1.1020
第22特定期間	(2019年 1月17日)	19,617	19,684	1.0323	1.0358
第23特定期間	(2019年 7月17日)	18,942	19,010	1.1274	1.1314
第24特定期間	(2020年 1月17日)	17,514	17,580	1.1947	1.1992
第25特定期間	(2020年 7月17日)	15,835	15,880	0.8855	0.8880
	2019年 8月末日	18,372	―	1.1165	―
	9月末日	18,863	―	1.1598	―
	10月末日	19,086	―	1.1949	―
	11月末日	17,776	―	1.1859	―
	12月末日	17,176	―	1.1660	―
	2020年 1月末日	17,225	―	1.1841	―
	2月末日	16,320	―	1.1060	―
	3月末日	14,218	―	0.8292	―
	4月末日	15,025	―	0.8768	―
	5月末日	16,242	―	0.8885	―
	6月末日	16,131	―	0.8931	―
	7月末日	16,123	―	0.9059	―
	8月末日	16,139	―	0.9338	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算