有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
該当事項はありません。

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 種類 国/地域 取引所 名称 買建/売建 枚数 通貨 帳簿価額 帳簿価額 (円) 評価額 評価額 (円) 投資 比率 (%) REIT指数先物取引 日本 大阪取引所 REIT指数先物(2016年09月限) 買建 18 日本円 33,688,944 33,688,944 32,823,000 32,823,000 0.05 株価指数先物取引 アメリカ シカゴ ボード オブ トレード ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2016年09月限) 買建 78 米ドル 2,404,760 248,123,138 2,527,200 260,756,496 0.45 フランス Euronext FTSE EPRA/NAREIT欧州指数先物(2016年09月限) 買建 16 ユーロ 334,800 38,485,260 347,520 39,947,424 0.06