野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,477,239 | 32,530,120 |
| 親投資信託受益証券 | 3,576,860,728 | 2,481,938,495 |
| 未収入金 | － | 9,428,657 |
| 流動資産計 | 3,627,337,967 | 2,523,897,272 |
| 資産の部合計 | 3,627,337,967 | 2,523,897,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,037,914 | － |
| 未払解約金 | 3,059,433 | 11,222,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,168 | 1,287,799 |
| 未払委託者報酬 | 38,307,057 | 24,468,198 |
| 未払利息 | 73 | 35 |
| その他未払費用 | 60,423 | 38,576 |
| 流動負債計 | 50,481,068 | 37,017,571 |
| 負債の部合計 | 50,481,068 | 37,017,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,518,957,456 | 2,772,384,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,899,443 | -285,504,968 |
| （分配準備積立金） | 499,325,089 | 389,749,699 |
| 元本等合計 | 3,576,856,899 | 2,486,879,701 |
| 純資産の部合計 | 3,576,856,899 | 2,486,879,701 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,337,967 | 2,523,897,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
