野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/18-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,725,279 | 79,332,215 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,772,227 | 2,263,605,686 |
| 未収入金 | － | 49,624,400 |
| 未収利息 | － | 515 |
| 流動資産計 | 2,465,497,506 | 2,392,562,816 |
| 資産の部合計 | 2,465,497,506 | 2,392,562,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,897,385 | 38,620,821 |
| 未払解約金 | 4,788,210 | 58,090,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,877 | 1,383,308 |
| 未払委託者報酬 | 24,868,700 | 26,282,760 |
| 未払利息 | 43 | － |
| その他未払費用 | 39,203 | 41,438 |
| 流動負債計 | 51,902,418 | 124,418,739 |
| 負債の部合計 | 51,902,418 | 124,418,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,089,738,544 | 1,679,166,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,856,544 | 588,977,930 |
| （分配準備積立金） | 278,055,017 | 323,005,502 |
| 元本等合計 | 2,413,595,088 | 2,268,144,077 |
| 純資産の部合計 | 2,413,595,088 | 2,268,144,077 |
| 負債・純資産合計 | 2,465,497,506 | 2,392,562,816 |
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