野村アフリカ株投資

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

【提出】: 2016/08/10 9:08
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【項目】: 23項目

野村アフリカ株投資

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2008年 3月 6日～2008年11月17日	69,556,714,290	11,716,959,766	57,839,754,524
第2計算期間	2008年11月18日～2009年11月17日	3,973,974,519	22,114,349,831	39,699,379,212
第3計算期間	2009年11月18日～2010年11月17日	1,004,325,375	16,073,291,107	24,630,413,480
第4計算期間	2010年11月18日～2011年11月17日	386,996,520	8,948,105,664	16,069,304,336
第5計算期間	2011年11月18日～2012年11月19日	49,621,650	4,526,698,716	11,592,227,270
第6計算期間	2012年11月20日～2013年11月18日	217,111,460	3,890,129,347	7,919,209,383
第7計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	97,283,053	2,712,097,373	5,304,395,063
第8計算期間	2014年11月18日～2015年11月17日	984,215,656	1,601,624,211	4,686,986,508
第9期(中間期)	2015年11月18日～2016年 5月17日	41,331,368	508,837,111	4,219,480,765

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アフリカ株投資マネープール・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2008年12月19日～2009年11月17日	184,167,432	143,101,063	41,066,369
第2計算期間	2009年11月18日～2010年11月17日	40,739,322	74,473,407	7,332,284
第3計算期間	2010年11月18日～2011年11月17日	34,940,787	36,947,350	5,325,721
第4計算期間	2011年11月18日～2012年11月19日	6,466,917	8,343,592	3,449,046
第5計算期間	2012年11月20日～2013年11月18日	10,966,697	7,552,456	6,863,287
第6計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	50,426,504	39,282,187	18,007,604
第7計算期間	2014年11月18日～2015年11月17日	9,308,205	16,789,508	10,526,301
第8期(中間期)	2015年11月18日～2016年 5月17日	1,848,364	8,585,014	3,789,651

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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