シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年 8月 1日至 2025年 1月31日)	当中間計算期間(自 2025年 8月 1日至 2026年 1月31日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,544,677	365,365,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	805,013	1,381,672
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	805,013	1,381,672
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/04/30 9:03