シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期(自 2023年 8月 1日至 2024年 7月31日)	第18期(自 2024年 8月 1日至 2025年 7月31日)
経常利益又は経常損失(△)	5,639,850,900	5,116,359,946
当期純利益又は当期純損失(△)	5,639,850,900	5,116,359,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,851	△35,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,386,556,375	23,031,945,911

2025/10/31 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)			当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
当期純利益	5,306,709		千円	5,249,786	千円
普通株主に帰属しない金額			-		-
普通株式に係る当期純利益	5,306,709		千円	5,249,786	千円
期中平均株式数	7,400	株		7,400	株

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2025/10/31 9:01

#3 注記表（連結）

項目	第17期(自 2023年 8月 1日至 2024年 7月31日)	第18期(自 2024年 8月 1日至 2025年 7月31日)
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(624,512,158円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,015,255,891円)、信託約款に規定される収益調整金(97,139,271円)及び分配準備積立金(17,295,038,591円)より分配対象額は23,031,945,911円(1万口当たり35,176.09円)ですが、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(572,755,829円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,543,639,419円)、信託約款に規定される収益調整金(465,003,739円)及び分配準備積立金(22,934,005,043円)より分配対象額は28,515,404,030円(1万口当たり42,906.30円)ですが、分配を行っておりません。

2025/10/31 9:01