シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,815,576,267 | 16,109,143,747 |
| 流動資産計 | 16,815,576,267 | 16,109,143,747 |
| 資産の部合計 | 16,815,576,267 | 16,109,143,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,986,091 | 6,069,248 |
| 未払委託者報酬 | 624,103,196 | 182,857,727 |
| その他未払費用 | 7,718,260 | 8,694,716 |
| 流動負債計 | 637,807,547 | 197,621,691 |
| 負債の部合計 | 637,807,547 | 197,621,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,928,113,693 | 6,928,113,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,249,655,027 | 8,983,408,363 |
| （分配準備積立金） | 9,169,501,612 | 9,169,501,612 |
| 元本等合計 | 16,177,768,720 | 15,911,522,056 |
| 純資産の部合計 | 16,177,768,720 | 15,911,522,056 |
| 負債・純資産合計 | 16,815,576,267 | 16,109,143,747 |
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