シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)で絞込み

個別

2018年7月31日: 168億1557万
2019年7月31日 -0.87%: 166億6996万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 7月31日現在)	(2019年 7月31日現在)
純資産合計	33,059,300,949	33,093,146,106
負債純資産合計	33,109,510,049	33,296,574,540

注記表

2019/10/31 9:02

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