剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 2017年 8月 1日至 2018年 7月31日)	第12期(自 2018年 8月 1日至 2019年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	166,612,011	54,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,461,112,259	9,249,655,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,785,402,379	1,721,222
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,785,402,379	1,721,222
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,249,655,027	9,505,309,390

2019/10/31 9:02

#2 注記表（連結）

2019/10/31 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 7月31日現在)	(2019年 7月31日現在)
元本	9,287,087,086	8,927,248,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,772,213,863	24,165,897,821

注記表

2019/10/31 9:02