シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,257,300,038 | 19,151,447,354 |
| 流動資産計 | 18,257,300,038 | 19,151,447,354 |
| 資産の部合計 | 18,257,300,038 | 19,151,447,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,645,275 | 7,290,319 |
| 未払委託者報酬 | 534,089,863 | 610,509,393 |
| その他未払費用 | 8,254,619 | 6,858,241 |
| 流動負債計 | 548,989,757 | 624,657,953 |
| 負債の部合計 | 548,989,757 | 624,657,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,915,874,768 | 6,540,522,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,792,435,513 | 11,986,266,899 |
| （分配準備積立金） | 10,712,423,693 | 10,135,305,665 |
| 元本等合計 | 17,708,310,281 | 18,526,789,401 |
| 純資産の部合計 | 17,708,310,281 | 18,526,789,401 |
| 負債・純資産合計 | 18,257,300,038 | 19,151,447,354 |
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