シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

第15期
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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
【閲覧】

個別

2021年8月2日
207億6199万
2022年2月2日 -0.86%
205億8325万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1 現金・預金2,731,323
(2)中間損益計算書
2022/05/02 9:08
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2021年 8月 2日現在)(2022年 2月 2日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託741,777193,563
注記表
2022/05/02 9:08

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