剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期(自 2023年 8月 1日至 2024年 7月31日)	第18期(自 2024年 8月 1日至 2025年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,851	△35,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,386,556,375	23,031,945,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,011,743	367,867,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,011,743	367,867,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,390,256	805,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,390,256	805,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,031,945,911	28,515,404,030

2025/10/31 9:01

#2 注記表（連結）

2025/10/31 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 7月31日現在)	(2025年 7月31日現在)
元本	7,428,298,280	7,507,393,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,841,101,320	78,233,239,923

注記表

2025/10/31 9:01