- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,105,270,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,531,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,998,739,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,544,452,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0558 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,105,270,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,531,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,998,739,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,544,452,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0558 | 円 |
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