半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成30年 7月31日現在) | 当中間計算期間末 (平成31年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,815,576,267 | 16,109,143,747 |
| 流動資産合計 | 16,815,576,267 | 16,109,143,747 |
| 資産合計 | 16,815,576,267 | 16,109,143,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,986,091 | 6,069,248 |
| 未払委託者報酬 | 624,103,196 | 182,857,727 |
| その他未払費用 | 7,718,260 | 8,694,716 |
| 流動負債合計 | 637,807,547 | 197,621,691 |
| 負債合計 | 637,807,547 | 197,621,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,928,113,693 | 6,928,113,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,249,655,027 | 8,983,408,363 |
| (分配準備積立金) | 9,169,501,612 | 9,169,501,612 |
| 元本等合計 | 16,177,768,720 | 15,911,522,056 |
| 純資産合計 | 16,177,768,720 | 15,911,522,056 |
| 負債純資産合計 | 16,815,576,267 | 16,109,143,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
