東京海上・日本成長株フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,973,351 | 48,972,082 |
| 未収入金 | 321,545 | 2,538,875 |
| 流動資産計 | 40,294,896 | 51,510,957 |
| 資産の部合計 | 40,294,896 | 51,510,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,370 | 2,538,875 |
| 未払受託者報酬 | 13,151 | 14,484 |
| 未払委託者報酬 | 273,927 | 301,682 |
| その他未払費用 | 2,097 | 2,331 |
| 流動負債計 | 321,545 | 2,857,372 |
| 負債の部合計 | 321,545 | 2,857,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,954,578 | 32,635,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,018,773 | 16,018,351 |
| （分配準備積立金） | 11,134,804 | 9,646,118 |
| 元本等合計 | 39,973,351 | 48,653,585 |
| 純資産の部合計 | 39,973,351 | 48,653,585 |
| 負債・純資産合計 | 40,294,896 | 51,510,957 |
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