有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 170 | 170 | 0.6199 | 0.6199 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 168 | 168 | 0.7148 | 0.7148 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 69 | 69 | 0.6931 | 0.6931 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 34 | 34 | 0.5993 | 0.5993 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 27 | 27 | 0.7163 | 0.7163 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 43 | 43 | 1.0645 | 1.0645 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 39 | 39 | 1.2130 | 1.2130 |
| 平成26年 2月末日 | 40 | - | 1.0233 | - | |
| 3月末日 | 41 | - | 1.0201 | - | |
| 4月末日 | 42 | - | 0.9842 | - | |
| 5月末日 | 44 | - | 1.0105 | - | |
| 6月末日 | 42 | - | 1.0602 | - | |
| 7月末日 | 40 | - | 1.0993 | - | |
| 8月末日 | 39 | - | 1.1058 | - | |
| 9月末日 | 40 | - | 1.1391 | - | |
| 10月末日 | 40 | - | 1.1554 | - | |
| 11月末日 | 41 | - | 1.2101 | - | |
| 12月末日 | 40 | - | 1.2156 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 40 | - | 1.2352 | - | |
| 2月末日 | 42 | - | 1.3162 | - | |
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