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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株Focusマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	43,394,991	0.9778	42,431,623	0.9425	40,899,779	100.14

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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決算

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