4資産インデックスバランスオープン(分配型) 4資産インデックスバランスオープン(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月26日 | 2009年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 837,674,826 | 742,749,468 |
| 未収入金 | － | 856,344 |
| 流動資産合計 | 837,674,826 | 743,605,812 |
| 資産合計 | 837,674,826 | 743,605,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,262,295 | 1,484,747 |
| 未払解約金 | － | 856,344 |
| 未払受託者報酬 | 134,682 | 244,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,316 | 2,401,778 |
| その他未払費用 | 11,170 | 20,294 |
| 流動負債合計 | 1,470,168 | 3,522,668 |
| 負債合計 | 1,470,168 | 3,522,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,819,721 | 997,321,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,384,937 | -257,238,835 |
| 純資産合計 | 836,204,658 | 740,083,144 |
| 負債純資産合計 | 837,674,826 | 743,605,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
