4資産インデックスバランスオープン(分配型) 4資産インデックスバランスオープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月26日 | 2010年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,043,376,338 | 1,031,810,004 |
| 未収入金 | 2,804,725 | 4,812,820 |
| 流動資産合計 | 1,046,181,063 | 1,036,622,824 |
| 資産合計 | 1,046,181,063 | 1,036,622,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,645,796 | 1,986,613 |
| 未払解約金 | 2,804,725 | 4,812,820 |
| 未払受託者報酬 | 278,057 | 340,246 |
| 未払委託者報酬 | 2,734,141 | 3,345,610 |
| その他未払費用 | 23,112 | 28,293 |
| 流動負債合計 | 5,840,035 | 8,526,969 |
| 負債合計 | 5,840,035 | 8,526,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,176,981,406 | 1,206,203,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,640,378 | -178,108,087 |
| 純資産合計 | 1,040,341,028 | 1,028,095,855 |
| 負債純資産合計 | 1,046,181,063 | 1,036,622,824 |
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