4資産インデックスバランスオープン(分配型) 4資産インデックスバランスオープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 843,799,287 | 706,350,593 |
| 未収入金 | 4,181,379 | 139,892 |
| 流動資産合計 | 847,980,666 | 706,490,485 |
| 資産合計 | 847,980,666 | 706,490,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,858,591 | 1,705,445 |
| 未払解約金 | 4,181,379 | 139,892 |
| 未払受託者報酬 | 287,920 | 241,234 |
| 未払委託者報酬 | 2,831,135 | 2,372,078 |
| その他未払費用 | 23,933 | 20,042 |
| 流動負債合計 | 7,324,367 | 2,773,246 |
| 負債合計 | 7,324,367 | 2,773,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,997,722 | 869,597,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -109,341,423 | -165,879,800 |
| 純資産合計 | 840,656,299 | 703,717,239 |
| 負債純資産合計 | 847,980,666 | 706,490,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
