CAりそなインド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月15日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,476,263 | 61,350,655 |
| 投資信託受益証券 | 3,015,000 | 3,016,500 |
| 投資証券 | 1,659,318,507 | 3,817,730,309 |
| 未収利息 | 73 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,715,809,843 | 3,882,097,548 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,715,809,843 | 3,882,097,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 110,924 |
| 未払受託者報酬 | 364,328 | 780,238 |
| 未払委託者報酬 | 8,015,122 | 17,165,157 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 8,779,450 | 18,456,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,779,450 | 18,456,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,648,780,939 | 5,064,631,361 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,941,750,546 | -1,200,990,132 |
| （分配準備積立金） | － | 23,300 |
| 元本等合計 | 1,707,030,393 | 3,863,641,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,707,030,393 | 3,863,641,229 |
| 負債純資産合計 | 1,715,809,843 | 3,882,097,548 |
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