日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期(自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月10日)	第19期(自 平成29年 3月11日至 平成29年 9月11日)
経常利益又は経常損失(△)	135,050,928	△115,060,200
当期純利益又は当期純損失(△)	135,050,928	△115,060,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,925,553	△7,934,764

2017/12/11 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第25期自 平成27年 1月 1日至 平成27年12月31日	第26期自 平成28年 1月 1日至 平成28年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2017/12/11 9:03

#3 注記表（連結）

	第18期自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月10日	第19期自 平成29年 3月11日至 平成29年 9月11日
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,001,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(3,652,711円)及び分配準備積立金(5,660,311円)より、分配対象収益は12,314,708円(1万口当たり40.32円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(3,289,824円)及び分配準備積立金(7,734,769円)より、分配対象収益は11,024,593円(1万口当たり40.32円)でありますが、分配を行っておりません。

2017/12/11 9:03