剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自 平成27年 3月11日至 平成27年 9月10日)	第16期(自 平成27年 9月11日至 平成28年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,467,570	△47,513,742
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,789,604,269	△2,158,226,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	138,032,113	349,566,370
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,032,113	349,566,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,857,935	71,123,775
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,857,935	71,123,775
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,158,226,473	△2,234,206,839

2016/06/10 9:01

#2 注記表（連結）

2016/06/10 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 9月10日現在)	(平成28年 3月10日現在)
元本	4,651,782,235	4,193,325,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,982,769,253	△2,236,297,400

注記表

2016/06/10 9:01