有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 9月10日) | 35,078 | 35,078 | 0.9065 | 0.9065 |
| 第2計算期間末 | (2009年 3月10日) | 15,453 | 15,453 | 0.5286 | 0.5286 |
| 第3計算期間末 | (2009年 9月10日) | 13,030 | 13,030 | 0.6155 | 0.6155 |
| 第4計算期間末 | (2010年 3月10日) | 9,693 | 9,693 | 0.6203 | 0.6203 |
| 第5計算期間末 | (2010年 9月10日) | 6,954 | 6,954 | 0.5775 | 0.5775 |
| 第6計算期間末 | (2011年 3月10日) | 7,164 | 7,164 | 0.7414 | 0.7414 |
| 第7計算期間末 | (2011年 9月12日) | 5,263 | 5,263 | 0.6343 | 0.6343 |
| 第8計算期間末 | (2012年 3月12日) | 4,674 | 4,674 | 0.6488 | 0.6488 |
| 第9計算期間末 | (2012年 9月10日) | 4,054 | 4,054 | 0.6208 | 0.6208 |
| 第10計算期間末 | (2013年 3月11日) | 3,810 | 3,810 | 0.6928 | 0.6928 |
| 第11計算期間末 | (2013年 9月10日) | 3,216 | 3,216 | 0.6963 | 0.6963 |
| 第12計算期間末 | (2014年 3月10日) | 2,977 | 2,977 | 0.7322 | 0.7322 |
| 2013年 3月末日 | 3,633 | ― | 0.6827 | ― | |
| 4月末日 | 3,375 | ― | 0.6745 | ― | |
| 5月末日 | 3,354 | ― | 0.6935 | ― | |
| 6月末日 | 3,116 | ― | 0.6538 | ― | |
| 7月末日 | 3,118 | ― | 0.6619 | ― | |
| 8月末日 | 3,216 | ― | 0.6933 | ― | |
| 9月末日 | 3,047 | ― | 0.6657 | ― | |
| 10月末日 | 2,998 | ― | 0.6627 | ― | |
| 11月末日 | 2,967 | ― | 0.6703 | ― | |
| 12月末日 | 2,987 | ― | 0.7068 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,818 | ― | 0.6802 | ― | |
| 2月末日 | 2,914 | ― | 0.7124 | ― | |
| 3月末日 | 2,923 | ― | 0.7223 | ― | |
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