有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 9月10日) | 2,625 | 2,625 | 0.8566 | 0.8566 |
| 第2計算期間末 | (2009年 3月10日) | 1,414 | 1,414 | 0.5533 | 0.5533 |
| 第3計算期間末 | (2009年 9月10日) | 1,326 | 1,326 | 0.6979 | 0.6979 |
| 第4計算期間末 | (2010年 3月10日) | 1,129 | 1,129 | 0.7184 | 0.7184 |
| 第5計算期間末 | (2010年 9月10日) | 859 | 859 | 0.7113 | 0.7113 |
| 第6計算期間末 | (2011年 3月10日) | 822 | 822 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第7計算期間末 | (2011年 9月12日) | 507 | 507 | 0.8480 | 0.8480 |
| 第8計算期間末 | (2012年 3月12日) | 349 | 349 | 0.8173 | 0.8173 |
| 第9計算期間末 | (2012年 9月10日) | 362 | 362 | 0.8230 | 0.8230 |
| 第10計算期間末 | (2013年 3月11日) | 276 | 276 | 0.7514 | 0.7514 |
| 第11計算期間末 | (2013年 9月10日) | 212 | 212 | 0.7221 | 0.7221 |
| 第12計算期間末 | (2014年 3月10日) | 185 | 185 | 0.7337 | 0.7337 |
| 2013年 3月末日 | 289 | ― | 0.7559 | ― | |
| 4月末日 | 241 | ― | 0.7147 | ― | |
| 5月末日 | 214 | ― | 0.7086 | ― | |
| 6月末日 | 207 | ― | 0.6857 | ― | |
| 7月末日 | 205 | ― | 0.6976 | ― | |
| 8月末日 | 214 | ― | 0.7288 | ― | |
| 9月末日 | 192 | ― | 0.7036 | ― | |
| 10月末日 | 189 | ― | 0.6952 | ― | |
| 11月末日 | 170 | ― | 0.6768 | ― | |
| 12月末日 | 174 | ― | 0.6950 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 176 | ― | 0.6837 | ― | |
| 2月末日 | 181 | ― | 0.7226 | ― | |
| 3月末日 | 181 | ― | 0.7256 | ― | |
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