荘銀条件付元本確保型ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月19日-平成21年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月18日 | 2009年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,830,436 | 140,487,902 |
| 社債券 | 2,946,847,948 | 1,984,675,914 |
| 未収利息 | 5,470,793 | 886,405 |
| その他未収収益 | － | 4,878,127 |
| 流動資産合計 | 3,094,149,177 | 2,130,928,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,094,149,177 | 2,130,928,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,262,750 | 123,815,250 |
| 未払受託者報酬 | 888,838 | 859,589 |
| 未払委託者報酬 | 14,043,810 | 13,581,340 |
| その他未払費用 | 177,778 | 173,332 |
| 流動負債合計 | 140,373,176 | 138,429,511 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 140,373,176 | 138,429,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,340,340,000 | 3,301,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -386,563,999 | -1,309,241,163 |
| 元本等合計 | 2,953,776,001 | 1,992,498,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,953,776,001 | 1,992,498,837 |
| 負債純資産合計 | 3,094,149,177 | 2,130,928,348 |
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