荘銀条件付元本確保型ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月16日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年9月19日-平成22年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月18日 | 2010年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,255,650 | 28,081,791 |
| 社債券 | 2,470,991,236 | 2,344,443,336 |
| 未収利息 | 841,305 | 489,701 |
| その他未収収益 | － | 242,985 |
| 流動資産合計 | 2,501,088,191 | 2,373,257,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,501,088,191 | 2,373,257,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,674,900 | 14,307,600 |
| 未払受託者報酬 | 829,708 | 744,975 |
| 未払委託者報酬 | 4,148,427 | 3,724,837 |
| その他未払費用 | 170,665 | 154,560 |
| 流動負債合計 | 20,823,700 | 18,931,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,823,700 | 18,931,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,134,980,000 | 2,861,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -654,715,509 | -507,194,159 |
| 元本等合計 | 2,480,264,491 | 2,354,325,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,480,264,491 | 2,354,325,841 |
| 負債純資産合計 | 2,501,088,191 | 2,373,257,813 |
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