荘銀条件付元本確保型ファンド08-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月18日 | 2010年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,255,650 | 28,081,791 |
| 社債券 | 2,470,991,236 | 2,344,443,336 |
| 未収利息 | 841,305 | 489,701 |
| その他未収収益 | － | 242,985 |
| 流動資産合計 | 2,501,088,191 | 2,373,257,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,501,088,191 | 2,373,257,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,674,900 | 14,307,600 |
| 未払受託者報酬 | 829,708 | 744,975 |
| 未払委託者報酬 | 4,148,427 | 3,724,837 |
| その他未払費用 | 170,665 | 154,560 |
| 流動負債合計 | 20,823,700 | 18,931,972 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,823,700 | 18,931,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,134,980,000 | 2,861,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -654,715,509 | -507,194,159 |
| 元本等合計 | 2,480,264,491 | 2,354,325,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,480,264,491 | 2,354,325,841 |
| 負債純資産合計 | 2,501,088,191 | 2,373,257,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
