荘銀条件付元本確保型ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年3月20日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,605,401 | 15,476,244 |
| 社債券 | 1,303,318,874 | 1,041,235,796 |
| 未収利息 | 327,878 | 247,453 |
| その他未収収益 | 160,617 | － |
| 流動資産合計 | 1,320,412,770 | 1,056,959,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,320,412,770 | 1,056,959,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,191,275 | 3,614,900 |
| 未払受託者報酬 | 435,274 | 380,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,176,311 | 1,902,953 |
| その他未払費用 | 92,689 | 80,693 |
| 流動負債合計 | 6,895,549 | 5,979,157 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,895,549 | 5,979,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,676,510,000 | 1,445,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,992,779 | -394,979,664 |
| 元本等合計 | 1,313,517,221 | 1,050,980,336 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,313,517,221 | 1,050,980,336 |
| 負債純資産合計 | 1,320,412,770 | 1,056,959,493 |
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