DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,223 | 195,469 |
| 親投資信託受益証券 | 36,219,175 | 40,529,394 |
| 流動資産合計 | 36,372,398 | 40,724,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,372,398 | 40,724,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,548 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,628 | 10,137 |
| 未払委託者報酬 | 104,010 | 122,058 |
| その他未払費用 | 1,174 | 1,456 |
| 流動負債合計 | 116,360 | 133,651 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,360 | 133,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,949,654 | 52,459,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,693,616 | -11,867,808 |
| （分配準備積立金） | 1,505,604 | 1,428,503 |
| 元本等合計 | 36,256,038 | 40,591,212 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,256,038 | 40,591,212 |
| 負債純資産合計 | 36,372,398 | 40,724,863 |
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