剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月19日至平成28年6月18日	当中間計算期間自平成28年12月20日至平成29年6月19日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△207,686	△51,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,552,073	35,311,493
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,225,178	5,464,502
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,225,178	5,464,502
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,976,674	2,852,279
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,976,674	2,852,279
中間剰余金又は中間欠損金(△)		28,391,233	39,628,311

2017/09/12 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	138,207,285,313	134,015,527,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△7,995,060,131	△1,699,188,611

2017/09/12 9:02