有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日 | 第8期 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | 129 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,921,420 | 3,618,701 | |
| 営業収益合計 | 12,921,435 | 3,618,830 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 50,413 | 73,546 | |
| 委託者報酬 | 605,895 | 883,681 | |
| その他費用 | 7,435 | 10,868 | |
| 営業費用合計 | 663,743 | 968,095 | |
| 営業利益 | 12,257,692 | 2,650,735 | |
| 経常利益 | 12,257,692 | 2,650,735 | |
| 当期純利益 | 12,257,692 | 2,650,735 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 251,202 | 231,815 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,517,774 | 22,361,997 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,733,292 | 9,904,296 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,733,292 | 9,904,296 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 895,559 | 3,133,140 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 895,559 | 3,133,140 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,361,997 | 31,552,073 | |
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