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DCダイワ・ターゲットイヤー2030の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年6月18日: 10,968
2015年6月18日 +999.99%: 2721万
2016年6月18日 -2.87%: 2643万
2017年6月19日 +1.44%: 2681万
2018年6月18日 +41.75%: 3800万
2019年6月18日 -18.51%: 3097万
2020年6月18日 +6.78%: 3307万
2021年6月18日 -10.36%: 2964万
2022年6月20日 +49.63%: 4435万
2023年6月19日 -16.59%: 3699万
2024年6月18日 +66.99%: 6178万
2025年6月18日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/11 9:14

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/09/11 9:14

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月19日至2025年6月18日	当中間計算期間自2025年12月19日至2026年6月18日
営業収益
	受取利息	4,276	7,556
	有価証券売買等損益	3,193,190	34,388,519
	営業収益合計	3,197,466	34,396,075
営業費用
	受託者報酬	98,514	108,752
	委託者報酬	1,018,343	906,638
	その他費用	24,552	27,109
	営業費用合計	1,141,409	1,042,499
営業利益又は営業損失(△)		2,056,057	33,353,576
経常利益又は経常損失(△)		2,056,057	33,353,576
中間純利益又は中間純損失(△)		2,056,057	33,353,576
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,196,563	2,502,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)		309,011,879	363,429,123
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,979,214	63,942,681
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,979,214	63,942,681
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,307,806	60,277,359
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,307,806	60,277,359
中間剰余金又は中間欠損金(△)		287,935,907	397,946,015

2026/09/11 9:14

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/11 9:14

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/11 9:14

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
2025年12月19日～ 2026年6月18日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.00002025年12月19日～ 2026年6月18日-

2026/09/11 9:14

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	1.3
第10計算期間	8.1
第11計算期間	△3.9
第12計算期間	9.6
第13計算期間	1.7
第14計算期間	9.7
第15計算期間	0.1
第16計算期間	9.0
第17計算期間	9.1
第18計算期間	8.3
2025年12月19日～ 2026年6月18日	5.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間1.3第10計算期間8.1第11計算期間△3.9第12計算期間9.6第13計算期間1.7第14計算期間9.7第15計算期間0.1第16計算期間9.0第17計算期間9.1第18計算期間8.32025年12月19日～ 2026年6月18日5.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		711,691,668,910	96.56
	内日本	711,691,668,910	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,354,556,920	3.44
純資産総額		737,046,225,830	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式711,691,668,91096.56内日本711,691,668,91096.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)25,354,556,9203.44純資産総額737,046,225,830100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		25,338,990,000	3.44
	内日本	25,338,990,000	3.44

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)25,338,990,0003.44内日本25,338,990,0003.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,044,144,137,678	94.87
	内香港	4,907,456,170	0.45
	内シンガポール	4,705,589,934	0.43
	内イスラエル	3,309,045,611	0.30
	内ノルウェー	1,697,834,797	0.15
	内スウェーデン	9,980,830,306	0.91
	内デンマーク	4,978,801,885	0.45
	内イギリス	37,858,957,908	3.44
	内アイルランド	1,051,222,696	0.10
	内オランダ	16,391,324,612	1.49
	内ベルギー	3,036,141,667	0.28
	内フランス	25,728,911,187	2.34
	内ドイツ	22,786,233,567	2.07
	内スイス	24,298,086,376	2.21
	内ポルトガル	538,663,101	0.05
	内スペイン	10,457,463,122	0.95
	内イタリア	8,991,419,375	0.82
	内フィンランド	3,168,965,745	0.29
	内オーストリア	936,984,786	0.09
	内カナダ	34,624,804,603	3.15
	内アメリカ	808,710,098,690	73.48
	内オーストラリア	15,463,688,179	1.40
	内ニュージーランド	521,613,361	0.05
投資証券		16,999,452,568	1.54
	内香港	238,565,946	0.02
	内シンガポール	265,029,291	0.02
	内イギリス	256,117,912	0.02
	内フランス	351,915,380	0.03
	内アメリカ	14,528,461,086	1.32
	内オーストラリア	1,359,362,953	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,497,353,906	3.59
純資産総額		1,100,640,944,152	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,044,144,137,67894.87内香港4,907,456,1700.45内シンガポール4,705,589,9340.43内イスラエル3,309,045,6110.30内ノルウェー1,697,834,7970.15内スウェーデン9,980,830,3060.91内デンマーク4,978,801,8850.45内イギリス37,858,957,9083.44内アイルランド1,051,222,6960.10内オランダ16,391,324,6121.49内ベルギー3,036,141,6670.28内フランス25,728,911,1872.34内ドイツ22,786,233,5672.07内スイス24,298,086,3762.21内ポルトガル538,663,1010.05内スペイン10,457,463,1220.95内イタリア8,991,419,3750.82内フィンランド3,168,965,7450.29内オーストリア936,984,7860.09内カナダ34,624,804,6033.15内アメリカ808,710,098,69073.48内オーストラリア15,463,688,1791.40内ニュージーランド521,613,3610.05投資証券16,999,452,5681.54内香港238,565,9460.02内シンガポール265,029,2910.02内イギリス256,117,9120.02内フランス351,915,3800.03内アメリカ14,528,461,0861.32内オーストラリア1,359,362,9530.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)39,497,353,9063.59純資産総額1,100,640,944,152100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		40,704,296,994	3.70
	内イギリス	2,151,967,716	0.20
	内ドイツ	9,319,031,859	0.85
	内カナダ	4,360,395,303	0.40
	内アメリカ	23,445,837,752	2.13
	内オーストラリア	1,427,064,364	0.13
為替予約取引(買建)		17,332,438,400	1.57
	内日本	17,332,438,400	1.57

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)40,704,296,9943.70内イギリス2,151,967,7160.20内ドイツ9,319,031,8590.85内カナダ4,360,395,3030.40内アメリカ23,445,837,7522.13内オーストラリア1,427,064,3640.13為替予約取引(買建)17,332,438,4001.57内日本17,332,438,4001.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		217,865,333,200	97.58
	内日本	217,865,333,200	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,401,854,849	2.42
純資産総額		223,267,188,049	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券217,865,333,20097.58内日本217,865,333,20097.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,401,854,8492.42純資産総額223,267,188,049100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,323,175,000	2.38
	内日本	5,323,175,000	2.38

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)5,323,175,0002.38内日本5,323,175,0002.38

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		754,372,920	0.97
	内アメリカ	754,372,920	0.97
投資証券		74,980,400,587	96.76
	内ガーンジィ	166,226,474	0.21
	内韓国	115,698,835	0.15
	内香港	599,480,424	0.77
	内シンガポール	2,417,628,982	3.12
	内イスラエル	123,084,343	0.16
	内イギリス	2,907,189,574	3.75
	内アイルランド	28,129,050	0.04
	内オランダ	101,959,258	0.13
	内ベルギー	700,208,583	0.90
	内フランス	1,425,547,810	1.84
	内ドイツ	14,795,230	0.02
	内スペイン	396,366,820	0.51
	内イタリア	10,397,334	0.01
	内カナダ	878,599,986	1.13
	内アメリカ	59,883,331,832	77.28
	内オーストラリア	5,131,452,209	6.62
	内ニュージーランド	80,303,843	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,754,498,676	2.26
純資産総額		77,489,272,183	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券754,372,9200.97内アメリカ754,372,9200.97投資証券74,980,400,58796.76内ガーンジィ166,226,4740.21内韓国115,698,8350.15内香港599,480,4240.77内シンガポール2,417,628,9823.12内イスラエル123,084,3430.16内イギリス2,907,189,5743.75内アイルランド28,129,0500.04内オランダ101,959,2580.13内ベルギー700,208,5830.90内フランス1,425,547,8101.84内ドイツ14,795,2300.02内スペイン396,366,8200.51内イタリア10,397,3340.01内カナダ878,599,9861.13内アメリカ59,883,331,83277.28内オーストラリア5,131,452,2096.62内ニュージーランド80,303,8430.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,754,498,6762.26純資産総額77,489,272,183100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,824,345,040	2.35
	内ドイツ	426,712,770	0.55
	内アメリカ	1,397,632,270	1.80
為替予約取引(買建)		367,505,336	0.47
	内日本	367,505,336	0.47

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,824,345,0402.35内ドイツ426,712,7700.55内アメリカ1,397,632,2701.80為替予約取引(買建)367,505,3360.47内日本367,505,3360.47

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		783,228,380	98.95
	内日本	783,228,380	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,332,377	1.05
純資産総額		791,560,757	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券783,228,38098.95内日本783,228,38098.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,332,3771.05純資産総額791,560,757100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		417,691,175,741	98.16
	内ユーロ	120,384,952,029	28.29
	内韓国	2,917,922,778	0.69
	内中国	53,154,292,615	12.49
	内シンガポール	1,372,168,735	0.32
	内マレーシア	2,088,543,353	0.49
	内イスラエル	1,711,290,041	0.40
	内ノルウェー	644,857,151	0.15
	内スウェーデン	636,044,950	0.15
	内デンマーク	812,580,647	0.19
	内イギリス	23,532,107,949	5.53
	内ポーランド	2,998,385,630	0.70
	内カナダ	8,621,191,671	2.03
	内アメリカ	188,633,629,062	44.33
	内メキシコ	3,783,884,176	0.89
	内オーストラリア	5,330,535,037	1.25
	内ニュージーランド	1,068,789,917	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,828,516,761	1.84
純資産総額		425,519,692,502	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券417,691,175,74198.16内ユーロ120,384,952,02928.29内韓国2,917,922,7780.69内中国53,154,292,61512.49内シンガポール1,372,168,7350.32内マレーシア2,088,543,3530.49内イスラエル1,711,290,0410.40内ノルウェー644,857,1510.15内スウェーデン636,044,9500.15内デンマーク812,580,6470.19内イギリス23,532,107,9495.53内ポーランド2,998,385,6300.70内カナダ8,621,191,6712.03内アメリカ188,633,629,06244.33内メキシコ3,783,884,1760.89内オーストラリア5,330,535,0371.25内ニュージーランド1,068,789,9170.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,828,516,7611.84純資産総額425,519,692,502100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,336,164,895	0.78
	内日本	3,336,164,895	0.78
為替予約取引(売建)		104,532,240	△0.02
	内日本	104,532,240	△0.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)3,336,164,8950.78内日本3,336,164,8950.78為替予約取引(売建)104,532,240△0.02内日本104,532,240△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/09/11 9:14

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/09/11 9:14

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/11 9:14

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		715,701,954	99.80
	内日本	715,701,954	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,401,137	0.20
純資産総額		717,103,091	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券715,701,95499.80内日本715,701,95499.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,401,1370.20純資産総額717,103,091100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/11 9:14

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/11 9:14

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/09/11 9:14

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年12月19日)	202,443,979	202,443,979	1.3306	1.3306
第10計算期間末 (2017年12月18日)	229,901,968	229,901,968	1.4390	1.4390
第11計算期間末 (2018年12月18日)	228,565,144	228,565,144	1.3825	1.3825
第12計算期間末 (2019年12月18日)	283,602,330	283,602,330	1.5154	1.5154
第13計算期間末 (2020年12月18日)	266,061,502	266,061,502	1.5414	1.5414
第14計算期間末 (2021年12月20日)	404,356,667	404,356,667	1.6902	1.6902
第15計算期間末 (2022年12月19日)	437,915,846	437,915,846	1.6918	1.6918
第16計算期間末 (2023年12月18日)	553,083,926	553,083,926	1.8448	1.8448
第17計算期間末 (2024年12月18日)	614,313,871	614,313,871	2.0122	2.0122
2025年6月末日	575,658,414	-	2.0342	-
7月末日	612,186,230	-	2.0698	-
8月末日	629,942,553	-	2.0877	-
9月末日	643,700,843	-	2.1135	-
10月末日	660,151,896	-	2.1672	-
11月末日	673,293,815	-	2.1910	-
第18計算期間末 (2025年12月18日)	671,815,960	671,815,960	2.1785	2.1785
12月末日	684,951,193	-	2.1971	-
2026年1月末日	659,396,667	-	2.2049	-
2月末日	652,633,236	-	2.2620	-
3月末日	642,063,634	-	2.1962	-
4月末日	652,124,779	-	2.2548	-
5月末日	659,423,269	-	2.2822	-
6月末日	717,103,091	-	2.3008	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年12月19日)202,443,979202,443,9791.33061.3306第10計算期間末 (2017年12月18日)229,901,968229,901,9681.43901.4390第11計算期間末 (2018年12月18日)228,565,144228,565,1441.38251.3825第12計算期間末 (2019年12月18日)283,602,330283,602,3301.51541.5154第13計算期間末 (2020年12月18日)266,061,502266,061,5021.54141.5414第14計算期間末 (2021年12月20日)404,356,667404,356,6671.69021.6902第15計算期間末 (2022年12月19日)437,915,846437,915,8461.69181.6918第16計算期間末 (2023年12月18日)553,083,926553,083,9261.84481.8448第17計算期間末 (2024年12月18日)614,313,871614,313,8712.01222.01222025年6月末日575,658,414-2.0342-7月末日612,186,230-2.0698-8月末日629,942,553-2.0877-9月末日643,700,843-2.1135-10月末日660,151,896-2.1672-11月末日673,293,815-2.1910-第18計算期間末 (2025年12月18日)671,815,960671,815,9602.17852.178512月末日684,951,193-2.1971-2026年1月末日659,396,667-2.2049-2月末日652,633,236-2.2620-3月末日642,063,634-2.1962-4月末日652,124,779-2.2548-5月末日659,423,269-2.2822-6月末日717,103,091-2.3008-

2026/09/11 9:14

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	51,030,255	23,832,682
第10計算期間	51,008,648	43,394,758
第11計算期間	37,107,015	31,539,565
第12計算期間	41,417,826	19,595,592
第13計算期間	62,234,725	76,774,144
第14計算期間	114,918,718	48,290,467
第15計算期間	78,856,220	59,246,003
第16計算期間	88,434,290	47,479,105
第17計算期間	78,911,508	73,415,573
第18計算期間	72,908,303	69,823,458
2025年12月19日～ 2026年6月18日	51,115,830	51,077,495

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間51,030,25523,832,682第10計算期間51,008,64843,394,758第11計算期間37,107,01531,539,565第12計算期間41,417,82619,595,592第13計算期間62,234,72576,774,144第14計算期間114,918,71848,290,467第15計算期間78,856,22059,246,003第16計算期間88,434,29047,479,105第17計算期間78,911,50873,415,573第18計算期間72,908,30369,823,4582025年12月19日～ 2026年6月18日51,115,83051,077,495

2026/09/11 9:14

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/11 9:14

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年6月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/09/11 9:14