第18期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)

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2025年6月18日: 0

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2024年12月18日現在金額 (円)	2025年6月18日現在金額 (円)
負債合計	12,915,209,853	9,018,581,064
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月18日現在金額 (円)2025年6月18日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン18,115,112,16212,281,256,141株式※2※3400,098,341,150436,146,175,920派生商品評価勘定317,85048,035,100未収入金606,5003,551,300未収配当金40,745,6863,198,610,837前払金20,385,0001,235,000その他未収収益※47,066,22662,189,358流動資産合計418,282,574,574451,741,053,656資産合計418,282,574,574451,741,053,656負債の部流動負債派生商品評価勘定34,588,400-未払解約金143,616,770149,704,840未払利息1,160,0232,217,207受入担保金12,735,844,6608,866,659,017流動負債合計12,915,209,8539,018,581,064負債合計12,915,209,8539,018,581,064純資産の部元本等元本※1202,918,715,077211,781,518,930剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)202,448,649,644230,940,953,662元本等合計405,367,364,721442,722,472,592純資産合計405,367,364,721442,722,472,592負債純資産合計418,282,574,574451,741,053,656注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/11 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/09/11 9:04

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第8計算期間4.5第9計算期間1.3第10計算期間8.1第11計算期間△3.9第12計算期間9.6第13計算期間1.7第14計算期間9.7第15計算期間0.1第16計算期間9.0第17計算期間9.12024年12月19日～ 2025年6月18日0.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,386,504,116	1.64
純資産総額	450,368,107,336	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式442,981,603,22098.36内日本442,981,603,22098.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,386,504,1161.64純資産総額450,368,107,336100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,367,190,0001.64内日本7,367,190,0001.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	20,915,328,020	2.93
純資産総額	713,008,531,318	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式679,834,914,23595.35内香港3,658,481,7650.51内シンガポール3,110,697,9110.44内イスラエル1,855,275,9530.26内ノルウェー1,200,903,0620.17内スウェーデン7,030,981,7130.99内デンマーク4,408,121,2880.62内イギリス26,373,391,4583.70内アイルランド837,053,1780.12内オランダ8,561,764,7711.20内ベルギー1,851,208,7710.26内フランス19,775,805,8802.77内ドイツ18,788,965,2592.64内スイス16,552,843,3572.32内ポルトガル305,306,8980.04内スペイン5,989,177,0880.84内イタリア5,637,116,7170.79内フィンランド1,912,794,7820.27内オーストリア372,588,2240.05内カナダ21,782,811,8833.06内アメリカ518,587,127,41472.73内オーストラリア10,880,836,5011.53内ニュージーランド361,660,3620.05投資証券12,258,289,0631.72内香港199,845,8970.03内シンガポール181,212,5150.03内イギリス172,588,9980.02内フランス270,070,2870.04内アメリカ10,449,345,9011.47内オーストラリア985,225,4650.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,915,328,0202.93純資産総額713,008,531,318100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)20,804,566,4842.92内イギリス1,207,231,8940.17内ドイツ4,320,645,7560.61内カナダ2,218,779,7630.31内アメリカ12,031,837,5211.69内オーストラリア1,026,071,5500.14為替予約取引(買建)4,853,368,8100.68内日本4,853,368,8100.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	9,771,881,107	3.88
純資産総額	251,632,232,507	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券241,860,351,40096.12内日本241,860,351,40096.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,771,881,1073.88純資産総額251,632,232,507100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,853,200,0003.92内日本9,853,200,0003.92

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,383,732,923	2.86
純資産総額	48,389,463,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,121,245,7292.32内アメリカ1,121,245,7292.32投資証券45,884,484,47194.82内ガーンジィ75,627,5070.16内韓国84,573,3810.17内香港492,062,8261.02内シンガポール1,565,210,9943.23内イスラエル83,016,3440.17内イギリス2,169,254,4274.48内アイルランド17,318,2210.04内オランダ72,077,3200.15内ベルギー439,395,4760.91内フランス860,037,1431.78内ドイツ13,557,1910.03内スペイン207,573,3150.43内イタリア4,978,8640.01内カナダ615,307,7561.27内アメリカ35,404,364,67873.17内オーストラリア3,739,987,8177.73内ニュージーランド40,141,2110.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,383,732,9232.86純資産総額48,389,463,123100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,368,629,9352.83内ドイツ408,609,1440.84内アメリカ960,020,7911.98為替予約取引(買建)354,065,2710.73内日本354,065,2710.73

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,261,745	1.12
純資産総額	558,013,735	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券551,751,99098.88内日本551,751,99098.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,261,7451.12純資産総額558,013,735100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,532,567,163	2.47
純資産総額	344,992,685,610	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券336,460,118,44797.53内ユーロ103,779,106,18430.08内中国37,772,818,88310.95内シンガポール1,331,895,3740.39内マレーシア1,713,296,0090.50内イスラエル1,116,858,9960.32内ノルウェー517,844,1240.15内スウェーデン560,353,0040.16内デンマーク672,718,9420.19内イギリス19,286,986,8805.59内ポーランド2,148,199,9500.62内カナダ6,282,361,6621.82内アメリカ153,848,708,22244.59内メキシコ2,484,568,3920.72内オーストラリア4,038,306,0481.17内ニュージーランド906,095,7770.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,532,567,1632.47純資産総額344,992,685,610100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,962,580,9740.86内日本2,962,580,9740.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/09/11 9:04

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,118,820	0.19
純資産総額	575,658,414	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券574,539,59499.81内日本574,539,59499.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,118,8200.19純資産総額575,658,414100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/11 9:04

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年12月18日)164,118,771164,118,7711.31351.3135第9計算期間末 (2016年12月19日)202,443,979202,443,9791.33061.3306第10計算期間末 (2017年12月18日)229,901,968229,901,9681.43901.4390第11計算期間末 (2018年12月18日)228,565,144228,565,1441.38251.3825第12計算期間末 (2019年12月18日)283,602,330283,602,3301.51541.5154第13計算期間末 (2020年12月18日)266,061,502266,061,5021.54141.5414第14計算期間末 (2021年12月20日)404,356,667404,356,6671.69021.6902第15計算期間末 (2022年12月19日)437,915,846437,915,8461.69181.6918第16計算期間末 (2023年12月18日)553,083,926553,083,9261.84481.84482024年6月末日584,909,246-2.0220-7月末日579,311,294-1.9920-8月末日568,534,938-1.9734-9月末日579,626,661-1.9722-10月末日612,952,219-2.0141-11月末日617,038,568-2.0010-第17計算期間末 (2024年12月18日)614,313,871614,313,8712.01222.012212月末日621,730,857-2.0328-2025年1月末日632,757,894-2.0248-2月末日599,385,280-1.9902-3月末日594,798,143-1.9834-4月末日590,086,431-1.9694-5月末日573,680,246-2.0050-6月末日575,658,414-2.0342-

2025/09/11 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/11 9:04